Grand Gulf Energy Limited

ASX:GGE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$7.4m

Grand Gulf Energy Valuierung

Ist GGE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GGE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GGE für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GGE für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GGE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GGE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GGE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GGE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GGE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis13.5x
VertriebAU$545.74k
MarktanteilAU$7.35m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GGE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GGE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.5x
LIO Lion Energy
9.3xn/aAU$9.2m
CE1 Calima Energy
2.4xn/aAU$5.6m
ATS Australis Oil & Gas
0.4xn/aAU$11.6m
FZR Fitzroy River
17.9xn/aAU$13.0m
GGE Grand Gulf Energy
13.5xn/aAU$7.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GGE ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (13.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.5x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GGE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Oil and Gas?

36 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
WDS Woodside Energy Group
2.5x1.5%US$30.31b
STO Santos
2.6x8.2%US$14.35b
YAL Yancoal Australia
1.2x0.4%US$5.42b
ALD Ampol
0.2x-1.6%US$4.45b
GGE 13.5xBranchendurchschnittswert 5.2xNo. of Companies36PS020406080100+
36 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GGE ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (13.5x) mit dem Australian Oil and Gas Branchendurchschnitt (5.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GGE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GGE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis13.5x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von GGE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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