Hydrocarbon Dynamics Limited

CHIA:HCD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$2.8m

Hydrocarbon Dynamics Valuierung

Ist HCD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HCD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von HCD für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von HCD für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HCD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HCD unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für HCD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HCD durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist HCD's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.2x
VertriebAU$539.89k
MarktanteilAU$2.78m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HCD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HCD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.8x
AOK Australian Oil
0.3xn/aAU$2.8m
XST Xstate Resources
0.7xn/aAU$2.9m
SAN Sagalio Energy
1.4xn/aAU$1.0m
WEL Winchester Energy
0.8xn/aAU$2.7m
HCD Hydrocarbon Dynamics
5.2xn/aAU$2.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HCD ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HCD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Oil and Gas?

36 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
WDS Woodside Energy Group
2.5x1.5%US$30.93b
STO Santos
2.6x8.2%US$14.58b
YAL Yancoal Australia
1.3x0.4%US$5.70b
ALD Ampol
0.2x-1.6%US$4.50b
HCD 5.2xBranchendurchschnittswert 5.2xNo. of Companies36PS020406080100+
36 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HCD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (5.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Oil and Gas (5.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HCD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HCD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.2x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von HCD für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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