Amplitude Energy Limited

CHIA:AEL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$501.6m

Amplitude Energy Valuierung

Ist AEL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AEL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AEL (A$0.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AEL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AEL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AEL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AEL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AEL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AEL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.3x
VertriebAU$219.05m
MarktanteilAU$501.61m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AEL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AEL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.8x
HZN Horizon Oil
1.6x4.8%AU$292.8m
EEG Empire Energy Group
35.1x68.5%AU$213.6m
KAR Karoon Energy
0.8x-7.5%AU$1.0b
BPT Beach Energy
1.7x4.4%AU$3.1b
AEL Amplitude Energy
2.3x13.0%AU$501.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AEL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AEL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Oil and Gas?

39 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert4.4x6.3%
AEL Amplitude Energy
 2.3x13.0%US$313.72m
WDS Woodside Energy Group
2.2x1.8%US$27.97b
STO Santos
2.3x6.9%US$12.97b
AEL 2.3xBranchendurchschnittswert 4.4xNo. of Companies38PS020406080100+
39 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert4.4x8.0%
AEL Amplitude Energy
 2.3x75.6%US$313.72m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AEL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Oil and Gas (4.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AEL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AEL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.3x
Faires PS Verhältnis1.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AEL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AEL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.20
AU$0.26
+34.5%
11.3%AU$0.31AU$0.23n/a9
Dec ’25AU$0.18
AU$0.26
+43.7%
11.3%AU$0.31AU$0.23n/a9
Nov ’25AU$0.17
AU$0.26
+58.9%
11.3%AU$0.31AU$0.23n/a9
Oct ’25AU$0.18
AU$0.26
+39.6%
11.8%AU$0.31AU$0.23n/a10
Sep ’25AU$0.20
AU$0.25
+22.0%
17.0%AU$0.31AU$0.16n/a10
Aug ’25AU$0.23
AU$0.24
+4.9%
16.6%AU$0.30AU$0.16n/a10
Jul ’25AU$0.23
AU$0.24
+6.2%
17.2%AU$0.30AU$0.16n/a10
Jun ’25AU$0.23
AU$0.23
+0.2%
16.4%AU$0.30AU$0.16n/a10
May ’25AU$0.20
AU$0.23
+11.6%
15.7%AU$0.30AU$0.16n/a10
Apr ’25AU$0.22
AU$0.20
-11.5%
22.1%AU$0.30AU$0.15n/a10
Mar ’25AU$0.15
AU$0.19
+24.5%
19.3%AU$0.28AU$0.15n/a10
Feb ’25AU$0.13
AU$0.18
+37.6%
19.4%AU$0.25AU$0.15n/a9
Jan ’25AU$0.13
AU$0.18
+43.8%
20.9%AU$0.25AU$0.12n/a9
Dec ’24AU$0.10
AU$0.18
+83.3%
20.9%AU$0.25AU$0.12AU$0.189
Nov ’24AU$0.095
AU$0.18
+93.0%
20.9%AU$0.25AU$0.12AU$0.179
Oct ’24AU$0.12
AU$0.20
+68.3%
23.6%AU$0.30AU$0.14AU$0.1810
Sep ’24AU$0.12
AU$0.20
+68.3%
23.6%AU$0.30AU$0.14AU$0.2010
Aug ’24AU$0.14
AU$0.21
+48.8%
22.0%AU$0.30AU$0.16AU$0.2310
Jul ’24AU$0.15
AU$0.22
+47.8%
22.0%AU$0.30AU$0.15AU$0.2310
Jun ’24AU$0.14
AU$0.24
+74.5%
19.4%AU$0.33AU$0.19AU$0.239
May ’24AU$0.17
AU$0.24
+41.2%
18.4%AU$0.33AU$0.19AU$0.2010
Apr ’24AU$0.15
AU$0.24
+54.2%
18.8%AU$0.33AU$0.19AU$0.2210
Mar ’24AU$0.15
AU$0.25
+70.2%
18.4%AU$0.33AU$0.19AU$0.1510
Feb ’24AU$0.17
AU$0.27
+56.5%
18.6%AU$0.38AU$0.20AU$0.1310
Jan ’24AU$0.19
AU$0.29
+54.2%
16.2%AU$0.41AU$0.24AU$0.1310
Dec ’23AU$0.20
AU$0.30
+50.0%
17.2%AU$0.41AU$0.24AU$0.1010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 17:34
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Amplitude Energy Limited wird von 19 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Stuart HoweBell Potter