Strike Energy Limited

ASX:STX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$558.7m

Strike Energy Valuierung

Ist STX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: STX (A$0.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: STX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da STX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für STX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von STX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist STX's PE?
PE-Verhältnis65.1x
ErgebnisAU$8.58m
MarktanteilAU$558.75m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von STX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für STX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.2x
KAR Karoon Energy
2.5x-13.7%AU$999.3m
PVE Po Valley Energy
13.4xn/aAU$42.9m
HZN Horizon Oil
7x4.2%AU$292.8m
ECH Echelon Resources
21.7xn/aAU$77.3m
STX Strike Energy
65.1x37.5%AU$558.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (65.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Oil and Gas?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FAR FAR
0.8xn/aUS$30.24m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
STX 65.1xBranchendurchschnittswert 11.9xNo. of Companies4PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: STX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (65.1x) mit dem Australian Oil and Gas Branchendurchschnitt (11.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis65.1x
Faires PE Verhältnis16.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: STX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (65.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für STX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.20
AU$0.27
+40.3%
12.9%AU$0.31AU$0.21n/a7
Dec ’25AU$0.20
AU$0.27
+33.5%
12.9%AU$0.31AU$0.21n/a7
Nov ’25AU$0.21
AU$0.27
+26.6%
13.5%AU$0.31AU$0.21n/a7
Oct ’25AU$0.21
AU$0.28
+33.7%
16.4%AU$0.33AU$0.21n/a7
Sep ’25AU$0.20
AU$0.29
+46.9%
16.5%AU$0.34AU$0.22n/a7
Aug ’25AU$0.20
AU$0.29
+39.7%
16.5%AU$0.34AU$0.22n/a7
Jul ’25AU$0.23
AU$0.28
+21.0%
16.1%AU$0.34AU$0.22n/a7
Jun ’25AU$0.20
AU$0.29
+45.8%
19.0%AU$0.39AU$0.22n/a7
May ’25AU$0.23
AU$0.30
+32.0%
16.8%AU$0.39AU$0.22n/a6
Apr ’25AU$0.26
AU$0.31
+18.3%
15.9%AU$0.37AU$0.21n/a6
Mar ’25AU$0.21
AU$0.34
+61.6%
25.3%AU$0.50AU$0.21n/a6
Feb ’25AU$0.42
AU$0.51
+21.0%
8.0%AU$0.60AU$0.48n/a6
Jan ’25AU$0.48
AU$0.53
+11.3%
6.6%AU$0.58AU$0.48n/a6
Dec ’24AU$0.42
AU$0.54
+28.8%
8.1%AU$0.58AU$0.45AU$0.206
Nov ’24AU$0.39
AU$0.54
+38.7%
8.1%AU$0.58AU$0.45AU$0.216
Oct ’24AU$0.41
AU$0.54
+33.1%
8.5%AU$0.59AU$0.45AU$0.216
Sep ’24AU$0.39
AU$0.55
+41.6%
8.0%AU$0.59AU$0.45AU$0.207
Aug ’24AU$0.41
AU$0.54
+33.9%
7.9%AU$0.59AU$0.45AU$0.207
Jul ’24AU$0.44
AU$0.54
+23.2%
8.2%AU$0.60AU$0.45AU$0.237
Jun ’24AU$0.47
AU$0.53
+12.4%
8.3%AU$0.58AU$0.45AU$0.205
May ’24AU$0.46
AU$0.45
-2.6%
9.2%AU$0.51AU$0.39AU$0.235
Apr ’24AU$0.38
AU$0.45
+19.3%
10.3%AU$0.51AU$0.39AU$0.264
Mar ’24AU$0.37
AU$0.45
+20.9%
10.3%AU$0.51AU$0.39AU$0.214
Feb ’24AU$0.36
AU$0.45
+23.3%
9.4%AU$0.51AU$0.39AU$0.424
Jan ’24AU$0.32
AU$0.43
+38.1%
6.0%AU$0.45AU$0.39AU$0.484
Dec ’23AU$0.30
AU$0.43
+43.3%
6.4%AU$0.46AU$0.39AU$0.424

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/25 20:08
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Strike Energy Limited wird von 11 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Stuart HoweBell Potter