High Peak Royalties Limited

ASX:HPR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$19.3m

High Peak Royalties Valuierung

Ist HPR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HPR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HPR (A$0.09) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$0.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HPR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HPR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HPR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für HPR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HPR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist HPR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis17.6x
VertriebAU$1.10m
MarktanteilAU$19.35m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HPR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HPR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.7x
BAS Bass Oil
1.8xn/aAU$19.2m
PGY Pilot Energy
43xn/aAU$27.9m
FZR Fitzroy River
17.9xn/aAU$13.0m
JPR Jupiter Energy
4.1xn/aAU$45.9m
HPR High Peak Royalties
17.6xn/aAU$19.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HPR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (17.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HPR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Oil and Gas?

36 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
WDS Woodside Energy Group
2.5x1.5%US$30.31b
STO Santos
2.6x8.2%US$14.35b
YAL Yancoal Australia
1.2x0.4%US$5.42b
ALD Ampol
0.2x-1.6%US$4.45b
HPR 17.6xBranchendurchschnittswert 5.2xNo. of Companies36PS020406080100+
36 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HPR ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (17.6x) mit dem Australian Oil and Gas Branchendurchschnitt (5.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HPR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HPR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis17.6x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von HPR für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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