ADX Energy Ltd

ASX:ADX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$27.5m

ADX Energy Valuierung

Ist ADX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ADX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ADX (A$0.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ADX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ADX unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ADX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ADX durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ADX's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.4x
VertriebAU$11.11m
MarktanteilAU$27.49m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ADX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ADX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.5x
PGY Pilot Energy
43xn/aAU$24.6m
HPR High Peak Royalties
16.1xn/aAU$19.3m
BAS Bass Oil
1.8xn/aAU$18.0m
CTP Central Petroleum
1.1x11.9%AU$40.2m
ADX ADX Energy
2.4xn/aAU$27.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ADX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ADX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Oil and Gas?

36 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert5.2x6.7%
ADX ADX Energy
 2.4xn/aUS$17.86m
WDS Woodside Energy Group
2.5x1.5%US$30.91b
STO Santos
2.6x8.2%US$14.57b
ADX 2.4xBranchendurchschnittswert 5.2xNo. of Companies36PS020406080100+
36 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert5.2x7.1%
ADX ADX Energy
 2.4xn/aUS$17.86m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ADX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Oil and Gas (5.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ADX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ADX PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.4x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von ADX für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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