Raiz Invest Limited

CHIA:RZI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$47.3m

Raiz Invest Valuierung

Ist RZI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RZI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von RZI für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von RZI für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RZI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RZI unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für RZI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RZI durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist RZI's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.1x
VertriebAU$22.60m
MarktanteilAU$47.27m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von RZI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für RZI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.4x
SEQ Sequoia Financial Group
0.3xn/aAU$40.4m
SWF SelfWealth
2.2xn/aAU$60.0m
FNX Finexia Financial Group
2.4xn/aAU$18.5m
EP1 E&P Financial Group
0.7xn/aAU$104.7m
RZI Raiz Invest
2.1xn/aAU$47.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RZI ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.4x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RZI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Capital Markets?

22 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PPT Perpetual
1.7x2.9%US$1.53b
IFL Insignia Financial
1.1x-7.0%US$1.35b
MAF MA Financial Group
1.1x-32.2%US$682.21m
BFG Bell Financial Group
1.7x4.4%US$266.56m
RZI 2.1xBranchendurchschnittswert 5.6xNo. of Companies22PS0816243240+
22 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: RZI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Capital Markets (5.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RZI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RZI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.1x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von RZI für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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