Perpetual Limited

ASX:PPT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$2.3b

Perpetual Valuierung

Ist PPT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PPT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PPT (A$21.14) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$35.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PPT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PPT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PPT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PPT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PPT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PPT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.7x
VertriebAU$1.36b
MarktanteilAU$2.33b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PPT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PPT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.1x
MFF MFF Capital Investments
3.7xn/aAU$2.4b
IFL Insignia Financial
1.1x-7.0%AU$2.1b
BKI BKI Investment
20.3xn/aAU$1.4b
AUI Australian United Investment
23.3xn/aAU$1.3b
PPT Perpetual
1.7x2.9%AU$2.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PPT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PPT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Capital Markets?

22 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert5.6x5.7%
PPT Perpetual
 1.7x2.9%US$1.52b
IFL Insignia Financial
1.1x-7.0%US$1.37b
MAF MA Financial Group
1.1x-32.2%US$687.05m
PPT 1.7xBranchendurchschnittswert 5.6xNo. of Companies22PS0816243240+
22 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert5.6x12.3%
PPT Perpetual
 1.7x62.1%US$1.52b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PPT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Capital Markets (5.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PPT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PPT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.7x
Faires PS Verhältnis2.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PPT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PPT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$21.14
AU$23.11
+9.3%
5.7%AU$24.76AU$20.60n/a10
Nov ’25AU$20.27
AU$23.11
+14.0%
5.7%AU$24.76AU$20.60n/a10
Oct ’25AU$18.70
AU$23.92
+27.9%
15.3%AU$33.92AU$20.60n/a11
Sep ’25AU$19.65
AU$24.09
+22.6%
14.8%AU$33.92AU$21.20n/a11
Aug ’25AU$21.88
AU$24.74
+13.1%
13.4%AU$33.92AU$21.75n/a11
Jul ’25AU$21.39
AU$25.98
+21.5%
11.0%AU$33.92AU$23.25n/a10
Jun ’25AU$21.65
AU$25.93
+19.8%
11.1%AU$33.92AU$23.25n/a10
May ’25AU$23.34
AU$26.86
+15.1%
9.8%AU$33.92AU$24.50n/a9
Apr ’25AU$25.09
AU$26.74
+6.6%
10.6%AU$33.92AU$22.30n/a10
Mar ’25AU$24.41
AU$26.76
+9.6%
10.6%AU$33.92AU$22.30n/a10
Feb ’25AU$25.35
AU$26.82
+5.8%
5.8%AU$28.67AU$23.00n/a9
Jan ’25AU$25.48
AU$26.14
+2.6%
6.4%AU$28.67AU$23.50n/a9
Dec ’24AU$22.54
AU$25.72
+14.1%
8.6%AU$28.00AU$22.10n/a11
Nov ’24AU$19.20
AU$25.72
+33.9%
8.6%AU$28.00AU$22.10AU$20.2711
Oct ’24AU$20.95
AU$27.06
+29.2%
7.5%AU$30.50AU$23.50AU$18.7011
Sep ’24AU$21.12
AU$28.21
+33.6%
15.2%AU$40.84AU$23.50AU$19.6512
Aug ’24AU$25.15
AU$30.79
+22.4%
11.2%AU$40.84AU$26.00AU$21.8812
Jul ’24AU$25.88
AU$31.03
+19.9%
11.0%AU$40.84AU$26.60AU$21.3913
Jun ’24AU$24.49
AU$31.03
+26.7%
11.0%AU$40.84AU$26.60AU$21.6513
May ’24AU$24.90
AU$30.72
+23.4%
11.9%AU$40.84AU$26.00AU$23.3413
Apr ’24AU$21.96
AU$30.52
+39.0%
11.7%AU$40.84AU$26.00AU$25.0913
Mar ’24AU$24.48
AU$30.52
+24.7%
11.7%AU$40.84AU$26.00AU$24.4113
Feb ’24AU$25.49
AU$29.98
+17.6%
9.8%AU$36.09AU$26.30AU$25.3512
Jan ’24AU$24.60
AU$30.28
+23.1%
14.5%AU$38.73AU$22.00AU$25.4812
Dec ’23AU$25.21
AU$30.33
+20.3%
15.1%AU$38.73AU$22.00AU$22.5411
Nov ’23AU$25.49
AU$30.54
+19.8%
16.0%AU$38.80AU$22.00AU$19.2012

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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