Insignia Financial Ltd.

ASX:IFL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$2.4b

Insignia Financial Valuierung

Ist IFL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IFL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IFL (A$3.56) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$6.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IFL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IFL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IFL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für IFL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IFL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist IFL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.2x
VertriebAU$1.94b
MarktanteilAU$2.38b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von IFL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für IFL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.8x
PPT Perpetual
1.6x2.8%AU$2.2b
BKI BKI Investment
19.8xn/aAU$1.4b
AUI Australian United Investment
21.9xn/aAU$1.3b
DUI Diversified United Investment
24.1xn/aAU$1.1b
IFL Insignia Financial
1.2x-6.7%AU$2.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: IFL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IFL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Capital Markets?

17 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert5.8x5.4%
IFL Insignia Financial
 1.2x-6.7%US$1.48b
MAF MA Financial Group
0.9x-31.6%US$568.04m
COG COG Financial Services
0.4x6.2%US$110.71m
IFL 1.2xBranchendurchschnittswert 5.8xNo. of Companies17PS0612182430+
17 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert5.8x12.2%
IFL Insignia Financial
 1.2x50.9%US$1.48b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: IFL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Capital Markets (5.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IFL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IFL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.2x
Faires PS Verhältnis2.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: IFL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IFL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$3.56
AU$3.49
-1.9%
12.2%AU$4.30AU$2.68n/a9
Dec ’25AU$3.14
AU$3.44
+9.6%
11.7%AU$4.30AU$2.68n/a10
Nov ’25AU$3.31
AU$3.22
-2.7%
14.8%AU$4.15AU$2.21n/a10
Oct ’25AU$2.62
AU$2.85
+8.6%
15.2%AU$3.60AU$2.21n/a10
Sep ’25AU$2.32
AU$2.92
+26.0%
16.4%AU$3.69AU$2.21n/a11
Aug ’25AU$2.77
AU$2.93
+5.7%
17.7%AU$3.69AU$2.25n/a11
Jul ’25AU$2.24
AU$2.85
+27.2%
18.4%AU$3.69AU$2.20n/a11
Jun ’25AU$2.20
AU$2.85
+29.5%
18.4%AU$3.69AU$2.20n/a11
May ’25AU$2.42
AU$2.91
+20.4%
18.2%AU$3.69AU$2.20n/a10
Apr ’25AU$2.52
AU$2.88
+14.2%
18.3%AU$3.69AU$2.20n/a10
Mar ’25AU$2.44
AU$2.88
+18.0%
18.3%AU$3.69AU$2.20n/a10
Feb ’25AU$2.07
AU$2.58
+24.8%
18.8%AU$3.40AU$2.05n/a9
Jan ’25AU$2.34
AU$2.56
+9.2%
18.8%AU$3.40AU$2.00n/a9
Dec ’24AU$2.10
AU$2.56
+21.7%
18.8%AU$3.40AU$2.00AU$3.149
Nov ’24AU$2.08
AU$2.56
+22.9%
18.8%AU$3.40AU$2.00AU$3.319
Oct ’24AU$2.42
AU$3.02
+24.7%
13.8%AU$3.80AU$2.50AU$2.629
Sep ’24AU$2.62
AU$3.27
+24.8%
20.0%AU$4.41AU$2.50AU$2.3211
Aug ’24AU$3.00
AU$3.76
+25.2%
12.7%AU$4.50AU$3.10AU$2.7711
Jul ’24AU$2.82
AU$3.74
+32.6%
11.7%AU$4.41AU$3.15AU$2.2411
Jun ’24AU$2.84
AU$3.74
+31.6%
11.7%AU$4.41AU$3.15AU$2.2011
May ’24AU$3.01
AU$3.74
+24.2%
11.7%AU$4.41AU$3.15AU$2.4211
Apr ’24AU$2.74
AU$3.95
+44.3%
8.8%AU$4.48AU$3.40AU$2.5211
Mar ’24AU$3.26
AU$4.05
+24.1%
12.8%AU$5.30AU$3.40AU$2.4411
Feb ’24AU$3.48
AU$4.03
+15.9%
12.2%AU$5.30AU$3.40AU$2.0711
Jan ’24AU$3.35
AU$3.90
+16.4%
15.1%AU$5.30AU$3.25AU$2.3411
Dec ’23AU$3.30
AU$3.90
+18.2%
15.1%AU$5.30AU$3.25AU$2.1011

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 23:53
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Insignia Financial Ltd. wird von 27 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited