Insignia Financial Ltd.

ASX:IFL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$2.2b

Insignia Financial Valuierung

Ist IFL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IFL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IFL (A$3.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$6.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IFL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IFL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IFL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für IFL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IFL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist IFL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.1x
VertriebAU$1.94b
MarktanteilAU$2.17b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von IFL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für IFL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.5x
PPT Perpetual
1.7x2.9%AU$2.4b
BKI BKI Investment
20.4xn/aAU$1.4b
AUI Australian United Investment
23.3xn/aAU$1.3b
DUI Diversified United Investment
24.7xn/aAU$1.1b
IFL Insignia Financial
1.1x-8.9%AU$2.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: IFL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IFL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Capital Markets?

22 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert5.5x5.7%
IFL Insignia Financial
 1.1x-8.9%US$1.40b
PPT Perpetual
1.7x2.9%US$1.54b
MAF MA Financial Group
1.1x-32.2%US$699.41m
IFL 1.1xBranchendurchschnittswert 5.5xNo. of Companies22PS0816243240+
22 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert5.5x12.4%
IFL Insignia Financial
 1.1x57.2%US$1.40b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: IFL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Capital Markets (5.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IFL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IFL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.1x
Faires PS Verhältnis2.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: IFL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IFL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$3.26
AU$3.44
+5.6%
11.7%AU$4.30AU$2.68n/a10
Nov ’25AU$3.31
AU$3.22
-2.7%
14.8%AU$4.15AU$2.21n/a10
Oct ’25AU$2.62
AU$2.85
+8.6%
15.2%AU$3.60AU$2.21n/a10
Sep ’25AU$2.32
AU$2.92
+26.0%
16.4%AU$3.69AU$2.21n/a11
Aug ’25AU$2.77
AU$2.93
+5.7%
17.7%AU$3.69AU$2.25n/a11
Jul ’25AU$2.24
AU$2.85
+27.2%
18.4%AU$3.69AU$2.20n/a11
Jun ’25AU$2.20
AU$2.85
+29.5%
18.4%AU$3.69AU$2.20n/a11
May ’25AU$2.42
AU$2.91
+20.4%
18.2%AU$3.69AU$2.20n/a10
Apr ’25AU$2.52
AU$2.88
+14.2%
18.3%AU$3.69AU$2.20n/a10
Mar ’25AU$2.44
AU$2.88
+18.0%
18.3%AU$3.69AU$2.20n/a10
Feb ’25AU$2.07
AU$2.58
+24.8%
18.8%AU$3.40AU$2.05n/a9
Jan ’25AU$2.34
AU$2.56
+9.2%
18.8%AU$3.40AU$2.00n/a9
Dec ’24AU$2.10
AU$2.56
+21.7%
18.8%AU$3.40AU$2.00n/a9
Nov ’24AU$2.08
AU$2.56
+22.9%
18.8%AU$3.40AU$2.00AU$3.319
Oct ’24AU$2.42
AU$3.02
+24.7%
13.8%AU$3.80AU$2.50AU$2.629
Sep ’24AU$2.62
AU$3.27
+24.8%
20.0%AU$4.41AU$2.50AU$2.3211
Aug ’24AU$3.00
AU$3.76
+25.2%
12.7%AU$4.50AU$3.10AU$2.7711
Jul ’24AU$2.82
AU$3.74
+32.6%
11.7%AU$4.41AU$3.15AU$2.2411
Jun ’24AU$2.84
AU$3.74
+31.6%
11.7%AU$4.41AU$3.15AU$2.2011
May ’24AU$3.01
AU$3.74
+24.2%
11.7%AU$4.41AU$3.15AU$2.4211
Apr ’24AU$2.74
AU$3.95
+44.3%
8.8%AU$4.48AU$3.40AU$2.5211
Mar ’24AU$3.26
AU$4.05
+24.1%
12.8%AU$5.30AU$3.40AU$2.4411
Feb ’24AU$3.48
AU$4.03
+15.9%
12.2%AU$5.30AU$3.40AU$2.0711
Jan ’24AU$3.35
AU$3.90
+16.4%
15.1%AU$5.30AU$3.25AU$2.3411
Dec ’23AU$3.30
AU$3.90
+18.2%
15.1%AU$5.30AU$3.25AU$2.1011
Nov ’23AU$3.25
AU$3.98
+22.3%
14.9%AU$5.30AU$3.25AU$2.0810

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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