K2 Asset Management Holdings Ltd

CHIA:KAM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$16.9m

K2 Asset Management Holdings Valuierung

Ist KAM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KAM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von KAM für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von KAM für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KAM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KAM unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für KAM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KAM durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist KAM's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.2x
VertriebAU$5.25m
MarktanteilAU$16.88m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von KAM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für KAM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.8x
INV InvestSMART Group
1.4xn/aAU$14.4m
WAG Australian Wealth Advisors Group
2.3xn/aAU$23.1m
APL Associate Global Partners
1.3xn/aAU$7.9m
CIW Clime Investment Management
2.2xn/aAU$26.7m
KAM K2 Asset Management Holdings
3.2xn/aAU$16.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KAM ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.8x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KAM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Capital Markets?

22 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PPT Perpetual
1.8x2.9%US$1.56b
IFL Insignia Financial
1.1x-7.0%US$1.36b
MAF MA Financial Group
1x-32.2%US$658.36m
BFG Bell Financial Group
1.7x4.4%US$270.31m
KAM 3.2xBranchendurchschnittswert 5.6xNo. of Companies22PS0816243240+
22 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: KAM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Capital Markets (5.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KAM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KAM PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.2x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von KAM für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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