HMC Capital Limited

CHIA:HMC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$3.9b

HMC Capital Valuierung

Ist HMC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HMC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$8.93
Fair Value
5.3% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: HMC (A$9.41) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$8.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HMC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HMC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HMC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HMC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HMC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HMC's PE?
PE-Verhältnis58.5x
ErgebnisAU$66.00m
MarktanteilAU$3.86b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HMC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HMC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.8x
PNI Pinnacle Investment Management Group
41.7x12.2%AU$5.7b
ARG Argo Investments
26.9xn/aAU$6.8b
AFI Australian Foundation Investment
31xn/aAU$9.3b
MFG Magellan Financial Group
7.5x-12.8%AU$1.8b
HMC HMC Capital
58.5x24.0%AU$3.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HMC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (58.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HMC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Capital Markets?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NGE NGE Capital
3.3xn/aUS$23.63m
ECP ECP Emerging Growth
3.8xn/aUS$16.36m
BPH BPH Energy
2.4xn/aUS$6.89m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
HMC 58.5xBranchendurchschnittswert 20.9xNo. of Companies8PE01632486480+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HMC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (58.5x) mit dem Australian Capital Markets Branchendurchschnitt (20.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HMC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HMC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis58.5x
Faires PE Verhältnis26x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HMC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (58.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HMC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$9.41
AU$10.34
+9.9%
13.7%AU$13.15AU$8.20n/a10
Feb ’26AU$9.49
AU$10.34
+8.9%
14.4%AU$13.15AU$8.20n/a9
Jan ’26AU$9.90
AU$10.00
+1.0%
20.9%AU$13.50AU$8.05n/a8
Dec ’25AU$12.32
AU$9.12
-26.0%
11.5%AU$11.19AU$8.05n/a8
Nov ’25AU$10.13
AU$8.49
-16.2%
5.8%AU$9.10AU$7.75n/a10
Oct ’25AU$8.28
AU$7.82
-5.6%
9.3%AU$9.01AU$6.35n/a9
Sep ’25AU$8.47
AU$7.82
-7.7%
9.3%AU$9.01AU$6.35n/a9
Aug ’25AU$8.05
AU$7.28
-9.6%
10.2%AU$8.37AU$5.99n/a9
Jul ’25AU$7.00
AU$7.15
+2.1%
9.1%AU$7.97AU$5.99n/a9
Jun ’25AU$7.16
AU$7.00
-2.3%
8.7%AU$7.97AU$5.99n/a8
May ’25AU$6.26
AU$6.75
+7.8%
11.9%AU$8.04AU$5.24n/a10
Apr ’25AU$7.17
AU$6.72
-6.2%
11.9%AU$8.04AU$5.24n/a10
Mar ’25AU$6.96
AU$6.72
-3.3%
11.9%AU$8.04AU$5.24n/a10
Feb ’25AU$5.99
AU$5.55
-7.3%
9.7%AU$6.35AU$4.54AU$9.4910
Jan ’25AU$6.16
AU$5.33
-13.5%
10.2%AU$6.00AU$4.35AU$9.9010
Dec ’24AU$4.90
AU$5.33
+8.7%
10.1%AU$6.00AU$4.35AU$12.3210
Nov ’24AU$4.28
AU$5.30
+23.9%
10.6%AU$6.00AU$4.35AU$10.139
Oct ’24AU$4.71
AU$5.40
+14.6%
9.8%AU$6.00AU$4.54AU$8.289
Sep ’24AU$5.38
AU$5.31
-1.2%
10.7%AU$6.00AU$4.51AU$8.4710
Aug ’24AU$5.19
AU$4.90
-5.6%
11.1%AU$5.80AU$3.81AU$8.0510
Jul ’24AU$5.06
AU$4.91
-3.0%
10.8%AU$5.60AU$3.81AU$7.0010
Jun ’24AU$4.30
AU$4.84
+12.7%
10.2%AU$5.60AU$3.81AU$7.1610
May ’24AU$4.05
AU$4.88
+20.4%
10.8%AU$5.60AU$3.81AU$6.2610
Apr ’24AU$3.60
AU$4.88
+35.6%
12.4%AU$5.78AU$3.81AU$7.179
Mar ’24AU$4.25
AU$5.00
+17.6%
13.7%AU$5.78AU$3.24AU$6.9610
Feb ’24AU$4.70
AU$5.31
+13.1%
14.2%AU$5.90AU$3.30AU$5.9910
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
AU$10.39
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/08 21:43
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

HMC Capital Limited wird von 14 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Andrew MacFarlaneBell Potter