HMC Aktienübersicht

HMC Capital Limited besitzt und verwaltet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften immobilienorientierte Fonds in Australien. Mehr Details

HMC grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	5/6
Künftiges Wachstum	1/6
Vergangene Leistung	4/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	1/6

Belohnungen

29.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes jährliches Umsatzwachstum 12.29%

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 289.9%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

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HMC Capital Limited Wettbewerber

Australian United Investment

ASX:AUI

AU$1.3b

BKI Investment

ASX:BKI

AU$1.4b

Diversified United Investment

ASX:DUI

AU$1.1b

Pinnacle Investment Management Group

ASX:PNI

AU$4.0b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für HMC Capital
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$5.19
52-Wochen-Hoch	AU$13.03
52-Wochen-Tief	AU$4.35
Beta	1.04
1 Monat Veränderung	-2.26%
3 Monate Veränderung	-44.55%
1 Jahr Veränderung	-19.53%
3 Jahre Veränderung	-10.21%
5 Jahre Veränderung	82.11%
Veränderung seit IPO	39.14%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	HMC	AU Capital Markets	AU Markt
7D	10.2%	2.9%	3.5%
1Y	-19.5%	8.7%	5.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: HMC unter dem Niveau der Branche Australian Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 8.7% erzielte.

Rendite vs. Markt: HMC hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 5.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is HMC's price volatile compared to industry and market?
HMC volatility
HMC Average Weekly Movement	8.3%
Capital Markets Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	9.4%
10% most volatile stocks in AU Market	16.6%
10% least volatile stocks in AU Market	4.1%

Stabiler Aktienkurs: HMC hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: HMCDie wöchentliche Volatilität (8%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2009	n/a	David Di Pilla	www.hmccapital.com.au

HMC Capital Limited besitzt und verwaltet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften immobilienorientierte Fonds in Australien. Das Unternehmen investiert im Auftrag von Privatpersonen, großen Institutionen und Superfonds in überzeugende und skalierbare Immobilienanlagen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Home Consortium Limited bekannt.

HMC Capital Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von HMC Capital im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
HMC grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$2.13b
Gewinn(TTM)	AU$215.10m
Umsatz(TTM)	AU$191.60m

9.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

11.1x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist HMC zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
HMC Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$191.60m
Kosten der Einnahmen	AU$0
Bruttogewinn	AU$191.60m
Sonstige Ausgaben	-AU$23.50m
Umsatz	AU$215.10m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.52
Bruttomarge	100.00%
Nettogewinnspanne	112.27%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	11.9%

Wie hat sich HMC auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.3%

Aktuelle Dividendenrendite

21%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/05/05 01:39
Aktienkurs zum Tagesende	2025/05/05 00:00
Gewinne	2024/12/30
Jährliche Einnahmen	2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

HMC Capital Limited wird von 18 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigle	Barrenjoey Markets Pty Limited
Andrew MacFarlane	Bell Potter

HMC Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

HMC Capital Limited Wettbewerber

ASX:AUI

AU$1.3b

ASX:BKI

AU$1.4b

ASX:DUI

AU$1.1b

ASX:PNI

AU$4.0b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Healthscope Suitors Reportedly Offered Due Diligence with Sale Afoot

Brookfield Reportedly Tests Market Appetite for Healthscope

HMC Capital Limited Announce Ordinary Dividend for the Six Months Ended December 31, 2024, Payable on April 1, 2025

Now 21% overvalued

HMC Capital Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 18, 2025

Now 21% overvalued after recent price rise

Recent updates

Healthscope Suitors Reportedly Offered Due Diligence with Sale Afoot

Brookfield Reportedly Tests Market Appetite for Healthscope

HMC Capital Limited Announce Ordinary Dividend for the Six Months Ended December 31, 2024, Payable on April 1, 2025

Now 21% overvalued

HMC Capital Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 18, 2025

Now 21% overvalued after recent price rise

HMC Capital Limited Appoints Fiona Jane Pak-Poy as Director

HMC Capital Limited (ASX:HMC) completed the acquisition of Global Switch Australia Holdings Pty Limited from Global Switch Holdings Limited.

HMC Capital Limited (ASX:HMC) agreed to acquire iseek Pty Ltd. for AUD 400 million.

HMC Capital Limited (ASX:HMC) entered into an agreement to acquire Global Switch Australia Holdings Pty Limited from Global Switch Holdings Limited for AUD 2.1 billion.

HMC Capital Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 300.000006 million.

HMC Capital Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 300.000006 million.

HMC Capital Limited, Annual General Meeting, Nov 27, 2024

HMC Capital Limited (ASX:HMC) acquired Market Central Lutwyche from Abacus Group (ASX:ABG) and ISPT Retail Australia Property Trust managed by ISPT Pty Ltd for approximately AUD 120 million.

Final dividend of AU$0.06 announced

HMC Capital Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on October 2, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.19 (vs AU$0.18 in FY 2023)

HMC Capital Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 21, 2024

HMC Capital Limited (ASX:HMC) completed the acquisition of Payton Capital Ltd

New minor risk - Shareholder dilution

HMC Capital Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 100.000004 million.

HMC Capital Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 30.000003 million.

Now 20% undervalued

First half dividend of AU$0.06 announced

First half 2024 earnings released: FFO per share: AU$0.2 (vs AU$0.084 in 1H 2023)

HMC Capital Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 20, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Insufficient new directors

Now 20% undervalued after recent price drop

HMC Capital Limited (ASX:HMC) and HealthCo Healthcare and Wellness REIT (ASX:HCW) completed the acquisition of Healthscope Portfolio from Medical Properties Trust, Inc. (NYSE:MPW).

HMC Capital Limited, Annual General Meeting, Nov 15, 2023

Now 20% undervalued

HMC Capital Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payable on October 4, 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.18 (vs AU$0.26 in FY 2022)

HMC Capital Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 23, 2023

Independent Non-Executive Director recently bought AU$250k worth of stock

First half 2023 earnings released: FFO per share: AU$0.08 (vs AU$0.10 in 1H 2022)

Now 21% undervalued

HMC Capital Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 23, 2023

Insufficient new directors

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.26 (vs AU$0.37 loss in FY 2021)

High number of new and inexperienced directors

First half 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Now 20% undervalued after recent price drop

MD, CEO & Director recently bought AU$501k worth of stock

High number of new and inexperienced directors

Key Executive recently bought AU$151k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently bought AU$125k worth of stock

Full year 2021 earnings released

Home Consortium Limited (ASX:HMC) acquired portfolio of 8 private oncology assets from Genesis Care Pty Ltd for approximately AUD 110 million.

Forecast breakeven pushed back to 2022

Home Consortium Limited (ASX:HMC) entered into an agreement to acquire Five Dock (Childcare), NSW for AUD 13.1 million.

Home Consortium Limited Reaffirms FFO Guidance for the Fiscal Year 2021

Revenue beats expectations

First half 2021 earnings released: FFO AU$0.082 per share (vs AU$0.075 loss in 1H 2020)

New 90-day low: AU$3.76

Home Consortium Limited to Report First Half, 2021 Results on Feb 24, 2021

Home Consortium Limited (ASX:HMC) agreed to acquire Portfolio of 6 health, education and Government services properties for approximately AUD 130 million.

New 90-day high: AU$4.24