Washington H. Soul Pattinson and Company Limited

ASX:SOL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$11.8b

Washington H. Soul Pattinson Valuierung

Ist SOL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SOL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SOL (A$33.08) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$23.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SOL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SOL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SOL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag10.3x
Unternehmenswert/EBITDA17.9x
PEG-Verhältnis5.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SOL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SOL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.4x
ASX ASX
24.5x4.1%AU$11.6b
AFI Australian Foundation Investment
30.2xn/aAU$8.9b
CGF Challenger
14.9x14.1%AU$4.7b
GQG GQG Partners
20x10.5%AU$8.4b
SOL Washington H. Soul Pattinson
21.9x3.8%AU$11.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SOL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SOL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Diversified Financial?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SOL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.1x) mit dem Global Diversified Financial Branchendurchschnitt (14.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SOL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SOL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.9x
Faires PE Verhältnis17.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SOL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SOL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$32.82
AU$34.30
+4.5%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
Jun ’25AU$31.04
AU$34.30
+10.5%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
May ’25AU$31.86
AU$34.30
+7.7%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
Apr ’25AU$33.61
AU$34.30
+2.1%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
Mar ’25AU$34.91
AU$33.38
-4.4%
4.1%AU$34.75AU$32.00n/a2
Feb ’25AU$33.48
AU$33.38
-0.3%
4.1%AU$34.75AU$32.00n/a2
Jan ’25AU$32.77
AU$33.38
+1.8%
4.1%AU$34.75AU$32.00n/a2
Dec ’24AU$33.71
AU$30.83
-8.6%
12.7%AU$34.75AU$26.90n/a2
Nov ’24AU$33.55
AU$30.83
-8.1%
12.7%AU$34.75AU$26.90n/a2
Oct ’24AU$32.59
AU$28.78
-11.7%
6.5%AU$30.65AU$26.90n/a2
Sep ’24AU$33.23
AU$28.78
-13.4%
6.5%AU$30.65AU$26.90n/a2
Aug ’24AU$33.12
AU$28.78
-13.1%
6.5%AU$30.65AU$26.90n/a2
Jul ’24AU$31.78
AU$28.78
-9.5%
6.5%AU$30.65AU$26.90n/a2
Jun ’24AU$32.66
AU$28.78
-11.9%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$31.042
May ’24AU$31.80
AU$28.78
-9.5%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$31.862
Apr ’24AU$30.20
AU$28.78
-4.7%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$33.612
Mar ’24AU$29.08
AU$28.25
-2.9%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$34.912
Feb ’24AU$28.40
AU$28.25
-0.5%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$33.482
Jan ’24AU$27.66
AU$28.25
+2.1%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$32.772
Dec ’23AU$28.37
AU$28.25
-0.4%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$33.712
Nov ’23AU$28.19
AU$28.25
+0.2%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$33.552
Oct ’23AU$26.79
AU$28.75
+7.3%
6.4%AU$30.60AU$26.90AU$32.592
Sep ’23AU$25.37
AU$28.75
+13.3%
6.4%AU$30.60AU$26.90AU$33.232
Aug ’23AU$25.85
AU$28.75
+11.2%
6.4%AU$30.60AU$26.90AU$33.122
Jul ’23AU$23.35
AU$27.40
+17.3%
11.7%AU$30.60AU$24.20AU$31.782
Jun ’23AU$25.52
AU$27.40
+7.4%
11.7%AU$30.60AU$24.20AU$32.662

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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