ASX Limited

ASX:ASX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$12.8b

ASX Valuierung

Ist ASX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ASX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ASX (A$65.52) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$52.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ASX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ASX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ASX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ASX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ASX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ASX's PE?
PE-Verhältnis26.8x
ErgebnisAU$474.20m
MarktanteilAU$12.83b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ASX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ASX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39.9x
NWL Netwealth Group
88x16.5%AU$7.4b
AFI Australian Foundation Investment
31.8xn/aAU$9.4b
GQG GQG Partners
12.2x10.2%AU$6.8b
ARG Argo Investments
27.4xn/aAU$6.9b
ASX ASX
26.8x4.0%AU$12.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ASX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ASX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Capital Markets?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.21m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$861.28k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ASX 26.8xBranchendurchschnittswert 20.0xNo. of Companies7PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ASX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.8x) mit dem Australian Capital Markets Branchendurchschnitt (20x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ASX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ASX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.8x
Faires PE Verhältnis19.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ASX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ASX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$65.52
AU$62.86
-4.1%
6.3%AU$75.00AU$58.00n/a13
Nov ’25AU$64.13
AU$62.19
-3.0%
6.7%AU$75.00AU$57.00n/a13
Oct ’25AU$63.22
AU$61.35
-3.0%
6.9%AU$75.00AU$57.00n/a14
Sep ’25AU$61.22
AU$61.35
+0.2%
6.9%AU$75.00AU$57.00n/a14
Aug ’25AU$64.85
AU$60.67
-6.4%
7.6%AU$75.00AU$54.65n/a14
Jul ’25AU$59.69
AU$60.41
+1.2%
7.9%AU$75.00AU$54.65n/a14
Jun ’25AU$62.35
AU$62.86
+0.8%
8.4%AU$75.00AU$53.50n/a14
May ’25AU$62.81
AU$63.06
+0.4%
8.6%AU$75.00AU$53.50n/a13
Apr ’25AU$66.42
AU$62.81
-5.4%
8.8%AU$75.00AU$53.50n/a13
Mar ’25AU$65.00
AU$62.80
-3.4%
8.8%AU$75.00AU$53.50n/a13
Feb ’25AU$64.47
AU$62.07
-3.7%
7.8%AU$72.50AU$53.50n/a12
Jan ’25AU$63.06
AU$60.64
-3.8%
8.9%AU$72.50AU$53.00n/a12
Dec ’24AU$57.95
AU$60.74
+4.8%
8.6%AU$72.50AU$53.00n/a13
Nov ’24AU$56.73
AU$60.90
+7.3%
8.1%AU$72.50AU$53.50AU$64.1313
Oct ’24AU$57.12
AU$61.98
+8.5%
7.5%AU$72.50AU$53.50AU$63.2213
Sep ’24AU$57.42
AU$62.17
+8.3%
6.8%AU$72.50AU$53.50AU$61.2214
Aug ’24AU$62.45
AU$63.53
+1.7%
7.0%AU$75.00AU$55.55AU$64.8514
Jul ’24AU$63.00
AU$64.24
+2.0%
6.1%AU$75.00AU$58.00AU$59.6914
Jun ’24AU$67.93
AU$69.70
+2.6%
4.7%AU$75.00AU$62.11AU$62.3513
May ’24AU$68.36
AU$69.79
+2.1%
3.4%AU$73.40AU$66.00AU$62.8112
Apr ’24AU$65.02
AU$69.62
+7.1%
3.8%AU$75.50AU$66.00AU$66.4213
Mar ’24AU$67.56
AU$70.68
+4.6%
4.9%AU$79.36AU$66.00AU$65.0014
Feb ’24AU$68.60
AU$71.12
+3.7%
5.1%AU$79.36AU$65.20AU$64.4714
Jan ’24AU$68.02
AU$73.01
+7.3%
7.1%AU$83.40AU$66.00AU$63.0614
Dec ’23AU$70.58
AU$73.52
+4.2%
7.3%AU$83.40AU$66.00AU$57.9513
Nov ’23AU$67.12
AU$77.06
+14.8%
8.3%AU$90.00AU$66.00AU$56.7313

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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