Hearts and Minds Investments Valuierung
Ist HM1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HM1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von HM1 für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von HM1 für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HM1 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da HM1 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist HM1's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 13.6x |
| Ergebnis | AU$50.93m |
| Marktanteil | AU$691.53m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von HM1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 37.5x | ||
PAC Pacific Current Group | 5.1x | -44.5% | AU$560.1m |
MAF MA Financial Group | 42.5x | 42.5% | AU$1.1b |
MIR Mirrabooka Investments | 62.1x | n/a | AU$666.3m |
EQT EQT Holdings | 40.1x | 22.7% | AU$830.1m |
HM1 Hearts and Minds Investments | 13.6x | n/a | AU$693.8m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HM1 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HM1 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Capital Markets?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
KBC Keybridge Capital | 1.4x | n/a | US$6.46m |
OEQ Orion Equities | 0.6x | n/a | US$1.22m |
QUE Queste Communications | 0.8x | n/a | US$862.51k |
PEQA Pritchard Equity | 2.7x | n/a | US$861.02k |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: HM1 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Capital Markets (20x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HM1 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 13.6x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HM1 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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