Qualitas Limited

ASX:QAL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$767.0m

Qualitas Valuierung

Ist QAL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von QAL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: QAL (A$2.62) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$1.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: QAL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von QAL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da QAL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für QAL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von QAL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist QAL's PE?
PE-Verhältnis29.3x
ErgebnisAU$26.18m
MarktanteilAU$767.02m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von QAL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für QAL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.2x
CIN Carlton Investments
20.9xn/aAU$810.3m
EQT EQT Holdings
39.8x22.7%AU$823.4m
MIR Mirrabooka Investments
62.5xn/aAU$670.2m
PL8 Plato Income Maximiser
13.9xn/aAU$913.3m
QAL Qualitas
29.3x22.4%AU$767.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: QAL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von QAL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Capital Markets?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$862.06k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
QAL 29.3xBranchendurchschnittswert 20.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: QAL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.3x) mit dem Australian Capital Markets Branchendurchschnitt (20x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von QAL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

QAL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.3x
Faires PE Verhältnis19.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: QAL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für QAL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$2.62
AU$3.35
+27.7%
12.1%AU$3.90AU$2.94n/a3
Nov ’25AU$2.71
AU$3.35
+23.5%
12.1%AU$3.90AU$2.94n/a3
Oct ’25AU$2.41
AU$3.35
+38.9%
12.1%AU$3.90AU$2.94n/a3
Sep ’25AU$2.32
AU$3.35
+44.3%
12.1%AU$3.90AU$2.94n/a3
Aug ’25AU$2.40
AU$3.30
+37.4%
8.7%AU$3.70AU$3.09n/a3
Jul ’25AU$2.34
AU$3.23
+38.0%
10.6%AU$3.70AU$2.89n/a3
Jun ’25AU$2.44
AU$3.20
+31.0%
9.3%AU$3.60AU$2.89n/a3
May ’25AU$2.41
AU$3.20
+32.6%
9.3%AU$3.60AU$2.89n/a3
Apr ’25AU$2.64
AU$3.20
+21.1%
9.3%AU$3.60AU$2.89n/a3
Mar ’25AU$2.65
AU$3.20
+20.6%
9.3%AU$3.60AU$2.89n/a3
Feb ’25AU$2.48
AU$3.31
+33.5%
6.5%AU$3.60AU$3.08n/a3
Jan ’25AU$2.34
AU$3.30
+41.0%
6.9%AU$3.60AU$3.05n/a3
Dec ’24AU$2.17
AU$3.30
+52.4%
6.9%AU$3.60AU$3.05n/a3
Nov ’24AU$2.33
AU$3.30
+41.6%
6.9%AU$3.60AU$3.05AU$2.713
Oct ’24AU$2.27
AU$3.18
+40.2%
3.2%AU$3.30AU$3.05AU$2.413
Sep ’24AU$2.46
AU$3.18
+29.4%
3.2%AU$3.30AU$3.05AU$2.323
Aug ’24AU$2.54
AU$3.41
+34.4%
6.5%AU$3.71AU$3.18AU$2.403
Jul ’24AU$2.69
AU$3.44
+28.0%
5.6%AU$3.71AU$3.27AU$2.343
Jun ’24AU$2.76
AU$3.50
+26.6%
8.3%AU$3.80AU$3.15AU$2.444
May ’24AU$2.47
AU$3.40
+37.4%
12.6%AU$3.80AU$2.75AU$2.414
Apr ’24AU$2.39
AU$3.61
+51.0%
6.7%AU$3.80AU$3.27AU$2.643
Mar ’24AU$2.84
AU$3.61
+27.1%
6.7%AU$3.80AU$3.27AU$2.653
Feb ’24AU$2.80
AU$3.37
+20.2%
2.5%AU$3.45AU$3.28AU$2.482
Jan ’24AU$2.80
AU$3.33
+18.9%
3.6%AU$3.45AU$3.21AU$2.342
Dec ’23AU$2.41
AU$3.31
+37.1%
2.9%AU$3.40AU$3.21AU$2.172
Nov ’23AU$2.47
AU$3.31
+33.8%
2.9%AU$3.40AU$3.21AU$2.332

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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