Djerriwarrh Investments Valuierung
Ist DJW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DJW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: DJW (A$3.08) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$1.84) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: DJW über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DJW zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da DJW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist DJW's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 20.8x |
| Ergebnis | AU$38.96m |
| Marktanteil | AU$812.25m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 14.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von DJW im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 18x | ||
NGI Navigator Global Investments | 7.9x | 5.8% | AU$808.6m |
CIN Carlton Investments | 20.9x | n/a | AU$810.3m |
QAL Qualitas | 29.3x | 22.4% | AU$767.0m |
PL8 Plato Income Maximiser | 13.9x | n/a | AU$913.3m |
DJW Djerriwarrh Investments | 20.8x | n/a | AU$812.2m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DJW ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DJW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Capital Markets?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
KBC Keybridge Capital | 1.4x | n/a | US$6.46m |
OEQ Orion Equities | 0.6x | n/a | US$1.22m |
QUE Queste Communications | 0.8x | n/a | US$862.06k |
PEQA Pritchard Equity | 2.7x | n/a | US$861.02k |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: DJW ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.8x) mit dem Australian Capital Markets Branchendurchschnitt (20x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DJW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 20.8x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DJW für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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