Eildon Capital Fund

ASX:EDC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$43.5m

Eildon Capital Fund Valuierung

Ist EDC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EDC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EDC (A$0.92) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$0.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EDC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EDC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EDC kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für EDC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EDC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist EDC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.5x
VertriebAU$7.94m
MarktanteilAU$43.45m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von EDC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für EDC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.3x
AVC Auctus Investment Group
5.7xn/aAU$43.8m
NGE NGE Capital
9.8xn/aAU$40.2m
SB2 Salter Brothers Emerging Companies
8xn/aAU$64.2m
ASW Advanced Share Registry
5.7xn/aAU$32.9m
EDC Eildon Capital Fund
5.5xn/aAU$43.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: EDC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EDC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Capital Markets?

22 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PPT Perpetual
1.7x2.9%US$1.52b
IFL Insignia Financial
1.1x-7.0%US$1.37b
MAF MA Financial Group
1.1x-32.2%US$686.55m
BFG Bell Financial Group
1.7x4.4%US$261.16m
EDC 5.5xBranchendurchschnittswert 5.6xNo. of Companies22PS0816243240+
22 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: EDC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (5.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Capital Markets (5.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EDC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EDC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.5x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von EDC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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