Webjet Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von WJL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

WJL (A$0.84) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$1.02) gehandelt.

Ist WJL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WJL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WJL (A$0.84) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$1.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WJL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WJL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WJL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für WJL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WJL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist WJL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	2.3x
Vertrieb	AU$143.60m
Marktanteil	AU$327.76m

WJL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.7x
Unternehmenswert/EBITDA	6.6x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von WJL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für WJL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	2.2x
HLO Helloworld Travel	1.5x	5.8%	AU$325.6m
ENN Elanor Investors Group	0.8x	n/a	AU$121.1m
EBG Eumundi Group	2.7x	n/a	AU$82.6m
WEB Web Travel Group	3.6x	2.2%	AU$1.7b
WJL Webjet Group	2.3x	2.8%	AU$327.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: WJL ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WJL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Hospitality?

2 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
OLI Oliver's Real Food	0.2x	n/a	US$2.87m
MCL Mighty Craft	0.02x	n/a	US$1.26m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: WJL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.3x) mit dem Australian Hospitality Branchendurchschnitt (1.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WJL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WJL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	2.3x
Faires PS Verhältnis	n/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von WJL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WJL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$0.83	AU$1.05 +26.1%	12.9%	AU$1.30	AU$0.90	n/a	8
Nov ’25	AU$0.78	AU$1.01 +30.3%	10.1%	AU$1.20	AU$0.90	n/a	7
Oct ’25	AU$0.94	AU$1.03 +9.6%	7.3%	AU$1.10	AU$0.95	n/a	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.