Corporate Travel Management Limited

ASX:CTD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.9b

Corporate Travel Management Valuierung

Ist CTD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CTD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CTD (A$13.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$24.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CTD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CTD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CTD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CTD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CTD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CTD's PE?
PE-Verhältnis22.3x
ErgebnisAU$84.45m
MarktanteilAU$1.88b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CTD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CTD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21x
WEB Web Travel Group
23.8x18.7%AU$1.8b
FLT Flight Centre Travel Group
26.4x19.0%AU$3.7b
HLO Helloworld Travel
10.4x9.9%AU$318.3m
EBG Eumundi Group
23.4xn/aAU$84.6m
CTD Corporate Travel Management
22.3x12.1%AU$1.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CTD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CTD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Hospitality?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CTD 22.3xBranchendurchschnittswert 20.5xNo. of Companies3PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CTD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.3x) mit dem Australian Hospitality Branchendurchschnitt (23.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CTD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CTD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.3x
Faires PE Verhältnis24.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CTD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CTD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$13.25
AU$13.87
+4.7%
9.3%AU$16.40AU$12.10n/a17
Dec ’25AU$14.34
AU$13.87
-3.3%
9.3%AU$16.40AU$12.10n/a17
Nov ’25AU$11.80
AU$13.98
+18.4%
9.4%AU$16.40AU$12.10n/a18
Oct ’25AU$12.97
AU$14.14
+9.1%
10.4%AU$17.00AU$12.10n/a17
Sep ’25AU$11.77
AU$14.46
+22.9%
13.4%AU$19.86AU$12.10n/a18
Aug ’25AU$13.68
AU$17.54
+28.2%
11.2%AU$20.65AU$13.16n/a18
Jul ’25AU$13.45
AU$18.00
+33.8%
9.3%AU$20.65AU$14.91n/a19
Jun ’25AU$13.30
AU$18.19
+36.7%
9.8%AU$21.80AU$14.91n/a19
May ’25AU$15.04
AU$18.58
+23.6%
8.8%AU$21.80AU$15.25n/a19
Apr ’25AU$16.99
AU$18.59
+9.4%
8.7%AU$21.80AU$15.25n/a20
Mar ’25AU$15.99
AU$18.76
+17.3%
9.4%AU$21.80AU$15.25n/a20
Feb ’25AU$20.25
AU$22.08
+9.0%
11.6%AU$29.00AU$17.50n/a18
Jan ’25AU$19.56
AU$22.02
+12.6%
11.4%AU$29.00AU$17.50n/a18
Dec ’24AU$18.20
AU$21.89
+20.3%
11.4%AU$29.00AU$17.50AU$14.3419
Nov ’24AU$16.51
AU$21.94
+32.9%
11.7%AU$29.00AU$17.50AU$11.8018
Oct ’24AU$16.85
AU$22.07
+31.0%
11.0%AU$29.00AU$17.50AU$12.9718
Sep ’24AU$18.63
AU$21.79
+17.0%
12.6%AU$29.00AU$16.50AU$11.7718
Aug ’24AU$20.97
AU$22.66
+8.1%
12.6%AU$28.60AU$16.50AU$13.6818
Jul ’24AU$17.89
AU$22.19
+24.0%
13.7%AU$28.60AU$16.50AU$13.4517
Jun ’24AU$20.72
AU$22.19
+7.1%
13.7%AU$28.60AU$16.50AU$13.3017
May ’24AU$21.00
AU$21.98
+4.7%
14.7%AU$28.60AU$16.50AU$15.0416
Apr ’24AU$18.07
AU$20.65
+14.3%
16.3%AU$28.00AU$16.50AU$16.9915
Mar ’24AU$17.94
AU$20.65
+15.1%
16.3%AU$28.00AU$16.50AU$15.9915
Feb ’24AU$18.32
AU$22.43
+22.4%
15.9%AU$27.50AU$16.50AU$20.2514
Jan ’24AU$14.73
AU$22.71
+54.1%
15.4%AU$27.50AU$16.50AU$19.5614
Dec ’23AU$16.40
AU$23.15
+41.1%
13.9%AU$27.50AU$16.50AU$18.2014

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/31 09:46
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/31 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Corporate Travel Management Limited wird von 27 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited