Helloworld Travel Limited

ASX:HLO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$237.7m

Helloworld Travel Valuierung

Ist HLO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HLO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.45
Fair Value
222.5% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: HLO (A$1.46) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$0.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HLO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HLO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HLO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HLO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HLO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HLO's PE?
PE-Verhältnis9.1x
ErgebnisAU$26.09m
MarktanteilAU$237.71m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HLO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HLO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.6x
CTD Corporate Travel Management
27.8x21.5%AU$1.8b
FLT Flight Centre Travel Group
24.3x23.4%AU$2.8b
WEB Web Travel Group
20.2x18.2%AU$1.5b
TCO Transmetro
9.9xn/aAU$25.7m
HLO Helloworld Travel
9.1x10.2%AU$237.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HLO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HLO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Hospitality?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DNA Donaco International
1.3xn/aUS$33.17m
MCL Mighty Craft
0.2xn/aUS$1.26m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
HLO 9.1xBranchendurchschnittswert 19.8xNo. of Companies3PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HLO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Hospitality (20.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HLO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HLO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.1x
Faires PE Verhältnis16x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HLO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HLO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$1.46
AU$2.44
+67.1%
12.6%AU$2.70AU$1.91n/a5
Apr ’26AU$1.51
AU$2.44
+62.1%
12.6%AU$2.70AU$1.91n/a5
Mar ’26AU$1.68
AU$2.44
+45.2%
12.6%AU$2.70AU$1.91n/a5
Feb ’26AU$2.01
AU$2.89
+43.8%
14.0%AU$3.50AU$2.30n/a5
Jan ’26AU$1.96
AU$2.89
+47.9%
14.0%AU$3.50AU$2.30n/a5
Dec ’25AU$2.05
AU$2.89
+41.0%
14.0%AU$3.50AU$2.30n/a5
Nov ’25AU$1.81
AU$2.89
+59.7%
14.0%AU$3.50AU$2.30n/a5
Oct ’25AU$1.93
AU$2.97
+54.3%
14.7%AU$3.50AU$2.30n/a5
Sep ’25AU$1.97
AU$2.97
+50.8%
14.7%AU$3.50AU$2.30n/a5
Aug ’25AU$2.38
AU$3.51
+47.3%
7.3%AU$3.80AU$3.10n/a5
Jul ’25AU$2.24
AU$3.51
+56.5%
7.3%AU$3.80AU$3.10n/a5
Jun ’25AU$2.18
AU$3.51
+60.8%
7.3%AU$3.80AU$3.10n/a5
May ’25AU$2.72
AU$3.75
+38.0%
9.3%AU$4.26AU$3.16n/a5
Apr ’25AU$3.02
AU$3.75
+24.3%
9.3%AU$4.26AU$3.16AU$1.515
Mar ’25AU$2.76
AU$3.75
+36.0%
9.3%AU$4.26AU$3.16AU$1.685
Feb ’25AU$2.43
AU$3.80
+56.2%
8.7%AU$4.26AU$3.37AU$2.015
Jan ’25AU$2.43
AU$3.80
+56.2%
8.7%AU$4.26AU$3.37AU$1.965
Dec ’24AU$2.45
AU$3.80
+54.9%
8.7%AU$4.26AU$3.37AU$2.055
Nov ’24AU$2.44
AU$3.80
+55.6%
8.7%AU$4.26AU$3.37AU$1.815
Oct ’24AU$2.66
AU$3.42
+28.7%
24.9%AU$4.26AU$1.66AU$1.936
Sep ’24AU$3.20
AU$3.42
+7.0%
24.9%AU$4.26AU$1.66AU$1.976
Aug ’24AU$2.90
AU$3.11
+7.1%
23.4%AU$3.98AU$1.66AU$2.386
Jul ’24AU$2.71
AU$3.11
+14.6%
23.4%AU$3.98AU$1.66AU$2.246
Jun ’24AU$2.70
AU$3.07
+13.7%
24.3%AU$3.98AU$1.66AU$2.186
May ’24AU$3.10
AU$3.07
-1.0%
24.3%AU$3.98AU$1.66AU$2.726
Apr ’24AU$2.22
AU$2.84
+28.1%
14.3%AU$3.20AU$2.08AU$3.025
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$2.44
Fair Value
40.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/26 03:41
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/24 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Helloworld Travel Limited wird von 15 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Mark TopyCanaccord Genuity (Australia)
Alva DeVoyCGS International