G8 Education Limited

CHIA:GEM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.1b

G8 Education Valuierung

Ist GEM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GEM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GEM (A$1.32) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$4.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GEM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GEM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GEM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GEM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GEM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GEM's PE?
PE-Verhältnis17.2x
ErgebnisAU$61.10m
MarktanteilAU$1.05b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GEM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GEM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.3x
IEL IDP Education
28.4x14.1%AU$3.8b
EVO Embark Early Education
17.7x30.9%AU$148.6m
KME Kip McGrath Education Centres
19xn/aAU$25.0m
PFP Propel Funeral Partners
44.1x13.9%AU$785.0m
GEM G8 Education
17.2x14.8%AU$1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GEM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GEM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Consumer Services?

27 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GEM 17.2xBranchendurchschnittswert 17.5xNo. of Companies38PE01632486480+
27 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GEM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Consumer Services (18.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GEM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GEM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.2x
Faires PE Verhältnis23.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GEM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GEM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$1.32
AU$1.47
+11.8%
8.4%AU$1.70AU$1.35n/a5
Nov ’25AU$1.34
AU$1.47
+10.1%
8.4%AU$1.70AU$1.35n/a5
Oct ’25AU$1.42
AU$1.32
-6.8%
27.1%AU$1.70AU$0.56n/a6
Sep ’25AU$1.28
AU$1.32
+3.0%
27.1%AU$1.70AU$0.56n/a6
Aug ’25AU$1.34
AU$1.29
-3.8%
27.4%AU$1.70AU$0.56n/a6
Jul ’25AU$1.19
AU$1.24
+4.5%
25.6%AU$1.50AU$0.56n/a6
Jun ’25AU$1.21
AU$1.24
+2.3%
25.6%AU$1.50AU$0.56n/a6
May ’25AU$1.20
AU$1.24
+3.8%
25.6%AU$1.50AU$0.56n/a6
Apr ’25AU$1.21
AU$1.24
+2.7%
25.6%AU$1.50AU$0.56n/a6
Mar ’25AU$1.26
AU$1.38
+9.2%
7.4%AU$1.50AU$1.25n/a5
Feb ’25AU$1.06
AU$1.24
+16.8%
10.9%AU$1.40AU$1.08n/a5
Jan ’25AU$1.18
AU$1.24
+4.9%
10.9%AU$1.40AU$1.08n/a5
Dec ’24AU$0.95
AU$1.18
+23.4%
11.1%AU$1.37AU$1.05n/a5
Nov ’24AU$0.96
AU$1.19
+24.0%
10.3%AU$1.37AU$1.05AU$1.346
Oct ’24AU$1.07
AU$1.25
+17.1%
9.2%AU$1.46AU$1.10AU$1.426
Sep ’24AU$1.13
AU$1.25
+10.3%
9.2%AU$1.46AU$1.10AU$1.286
Aug ’24AU$1.12
AU$1.28
+15.1%
5.6%AU$1.42AU$1.18AU$1.346
Jul ’24AU$1.05
AU$1.28
+22.2%
5.6%AU$1.42AU$1.18AU$1.196
Jun ’24AU$1.04
AU$1.28
+23.4%
5.6%AU$1.42AU$1.18AU$1.216
May ’24AU$1.21
AU$1.28
+6.1%
5.6%AU$1.42AU$1.18AU$1.206
Apr ’24AU$1.20
AU$1.24
+3.5%
10.5%AU$1.44AU$1.04AU$1.216
Mar ’24AU$1.22
AU$1.24
+2.2%
10.5%AU$1.44AU$1.04AU$1.266
Feb ’24AU$1.24
AU$1.18
-4.9%
8.8%AU$1.32AU$1.04AU$1.066
Jan ’24AU$1.12
AU$1.18
+5.4%
8.8%AU$1.32AU$1.04AU$1.186
Dec ’23AU$0.97
AU$1.13
+15.7%
10.4%AU$1.35AU$1.00AU$0.956
Nov ’23AU$0.98
AU$1.15
+16.2%
11.6%AU$1.35AU$1.00AU$0.966

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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