IDP Education Valuierung

Ist IEL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IEL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IEL (A$13.56) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$27.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IEL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IEL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IEL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IEL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IEL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IEL's PE?
PE-Verhältnis	28.4x
Ergebnis	AU$132.75m
Marktanteil	AU$3.77b

IEL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3.9x
Unternehmenswert/EBITDA	17.5x
PEG-Verhältnis	2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IEL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IEL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	21.3x
GEM G8 Education	17.2x	14.8%	AU$1.1b
EVO Embark Early Education	17.7x	30.9%	AU$148.6m
KME Kip McGrath Education Centres	19x	n/a	AU$25.0m
DMP Domino's Pizza Enterprises	31x	19.5%	AU$2.9b
IEL IDP Education	28.4x	14.1%	AU$3.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IEL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IEL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Consumer Services?

27 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

27 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IEL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.4x) mit dem Australian Consumer Services Branchendurchschnitt (18.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IEL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IEL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	28.4x
Faires PE Verhältnis	27.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IEL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IEL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$13.56	AU$18.53 +36.7%	15.0%	AU$23.00	AU$13.00	n/a	13
Nov ’25	AU$13.99	AU$18.53 +32.5%	15.0%	AU$23.00	AU$13.00	n/a	13
Oct ’25	AU$15.95	AU$18.60 +16.6%	15.1%	AU$23.00	AU$13.00	n/a	13
Sep ’25	AU$16.18	AU$18.37 +13.5%	14.1%	AU$23.00	AU$13.00	n/a	14
Aug ’25	AU$15.09	AU$18.39 +21.9%	17.5%	AU$23.00	AU$13.00	n/a	14
Jul ’25	AU$14.88	AU$18.44 +23.9%	17.0%	AU$23.00	AU$13.00	n/a	14
Jun ’25	AU$15.95	AU$20.76 +30.1%	17.2%	AU$25.50	AU$15.00	n/a	14
May ’25	AU$15.89	AU$22.85 +43.8%	18.3%	AU$29.45	AU$16.00	n/a	14
Apr ’25	AU$17.92	AU$23.70 +32.3%	16.5%	AU$29.45	AU$16.00	n/a	15
Mar ’25	AU$19.22	AU$24.02 +25.0%	15.8%	AU$29.45	AU$17.00	n/a	15
Feb ’25	AU$19.29	AU$24.90 +29.1%	13.4%	AU$27.85	AU$16.50	n/a	14
Jan ’25	AU$20.03	AU$26.76 +33.6%	13.6%	AU$31.20	AU$19.00	n/a	14
Dec ’24	AU$22.86	AU$27.07 +18.4%	14.3%	AU$31.20	AU$18.00	n/a	14
Nov ’24	AU$22.06	AU$26.77 +21.3%	14.5%	AU$31.20	AU$18.00	AU$13.99	15
Oct ’24	AU$21.38	AU$27.43 +28.3%	11.9%	AU$31.20	AU$20.00	AU$15.95	14
Sep ’24	AU$25.00	AU$27.97 +11.9%	13.4%	AU$35.50	AU$20.00	AU$16.18	15
Aug ’24	AU$24.76	AU$27.39 +10.6%	16.8%	AU$35.50	AU$18.50	AU$15.09	15
Jul ’24	AU$22.10	AU$27.50 +24.5%	16.9%	AU$35.50	AU$18.50	AU$14.88	15
Jun ’24	AU$20.46	AU$27.57 +34.8%	16.6%	AU$35.50	AU$18.50	AU$15.95	15
May ’24	AU$27.60	AU$32.66 +18.3%	13.6%	AU$37.00	AU$22.50	AU$15.89	14
Apr ’24	AU$27.31	AU$32.89 +20.4%	13.1%	AU$37.00	AU$22.50	AU$17.92	14
Mar ’24	AU$28.13	AU$32.69 +16.2%	13.5%	AU$37.00	AU$22.50	AU$19.22	13
Feb ’24	AU$31.20	AU$32.73 +4.9%	13.9%	AU$38.00	AU$22.00	AU$19.29	13
Jan ’24	AU$27.18	AU$32.70 +20.3%	14.0%	AU$38.00	AU$22.00	AU$20.03	13
Dec ’23	AU$29.35	AU$32.52 +10.8%	14.2%	AU$38.00	AU$21.20	AU$22.86	13
Nov ’23	AU$29.38	AU$32.63 +11.1%	14.3%	AU$38.00	AU$21.20	AU$22.06	13

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.