Kip McGrath Education Centres Valuierung

Ist KME im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KME, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von KME für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von KME für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KME zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KME profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KME. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KME durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KME's PE?
PE-Verhältnis	19.6x
Ergebnis	AU$1.32m
Marktanteil	AU$25.86m

KME's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.7x
Unternehmenswert/EBITDA	8.6x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KME im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KME im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	12.5x
EVO Embark Early Education	17.7x	30.9%	AU$148.6m
8VI 8VI Holdings	2.1x	n/a	AU$2.2m
GEM G8 Education	17.2x	14.8%	AU$1.0b
TCO Transmetro	12.9x	n/a	AU$25.3m
KME Kip McGrath Education Centres	19.6x	n/a	AU$25.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KME ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KME zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Consumer Services?

27 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

27 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KME ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.6x) mit dem Australian Consumer Services Branchendurchschnitt (19.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KME zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KME PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	19.6x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KME für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.