Embark Early Education Limited

CHIA:EVO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$148.6m

Embark Early Education Valuierung

Ist EVO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EVO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EVO (A$0.81) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$3.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EVO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EVO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EVO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EVO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EVO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EVO's PE?
PE-Verhältnis17.7x
ErgebnisAU$8.38m
MarktanteilAU$148.62m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EVO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EVO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.2x
KME Kip McGrath Education Centres
19xn/aAU$25.0m
GEM G8 Education
17.2x14.8%AU$1.1b
IEL IDP Education
28.4x14.1%AU$3.8b
SHJ Shine Justice
24.1x28.1%AU$149.5m
EVO Embark Early Education
17.7x30.9%AU$148.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EVO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EVO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Consumer Services?

27 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EVO 17.7xBranchendurchschnittswert 17.5xNo. of Companies39PE01632486480+
27 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EVO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.7x) mit dem Australian Consumer Services Branchendurchschnitt (18.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EVO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EVO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.7x
Faires PE Verhältnis23.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EVO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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