Wie ist das Verhältnis von EVO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

EVO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.6x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von EVO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Consumer Services?

EVO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Consumer Services (20.5x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von EVO im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EVO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.2x).

Wie hoch ist der faire Preis von EVO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

EVO (A$0.77) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$3.2) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

EVO Aktienübersicht

Embark Early Education Limited bietet Dienstleistungen im Bereich der frühkindlichen Bildung und Betreuung in Australien an. Mehr Details

EVO grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	5/6
Künftiges Wachstum	5/6
Vergangene Leistung	5/6
Finanzielle Gesundheit	4/6
Dividenden	4/6

Belohnungen

75.9% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 30.89% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 383.4%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

Hat keine nennenswerte Marktkapitalisierung (A$141M)

Unbeständige Dividendenentwicklung

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Embark Early Education Limited Wettbewerber

Kip McGrath Education Centres

ASX:KME

AU$27.0m

G8 Education

ASX:GEM

AU$1.1b

IDP Education

ASX:IEL

AU$3.2b

Shine Justice

ASX:SHJ

AU$151.7m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Embark Early Education
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$0.77
52-Wochen-Hoch	AU$0.82
52-Wochen-Tief	AU$0.54
Beta	1.56
1 Monat Veränderung	-2.53%
3 Monate Veränderung	0.65%
1 Jahr Veränderung	24.19%
3 Jahre Veränderung	n/a
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	14.07%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	EVO	AU Consumer Services	AU Markt
7D	1.3%	-4.8%	-2.7%
1Y	24.2%	-30.2%	6.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: EVO übertraf die Branche Australian Consumer Services , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -30.2 erzielte.

Rendite vs. Markt: EVO übertraf den Markt Australian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 6.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is EVO's price volatile compared to industry and market?
EVO volatility
EVO Average Weekly Movement	2.5%
Consumer Services Industry Average Movement	4.8%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: EVO hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: EVODie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2014	n/a	Chris Scott	www.embarkeducation.com.au

Embark Early Education Limited bietet frühkindliche Bildungs- und Betreuungsdienste in Australien an. Das Unternehmen besitzt, betreibt und verwaltet ECE-Zentren unter den Marken Roseberry House, Brighthouse, Cubby Care, HAVEN Early Learning, Kitiwah Place, Little Zebra, Carlton House, Moreton Drive Early Learning Centre und Youngstars. Embark Early Education Limited wurde im Jahr 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Helensvale, Australien.

Embark Early Education Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Embark Early Education im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
EVO grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$141.28m
Gewinn(TTM)	AU$8.38m
Umsatz(TTM)	AU$68.31m

16.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

2.1x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist EVO zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
EVO Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$68.31m
Kosten der Einnahmen	AU$5.68m
Bruttogewinn	AU$62.64m
Sonstige Ausgaben	AU$54.26m
Umsatz	AU$8.38m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.046
Bruttomarge	91.69%
Nettogewinnspanne	12.26%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	0%

Wie hat sich EVO auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

6.5%

Aktuelle Dividendenrendite

57%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/20 14:16
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/20 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Embark Early Education Limited wird von 3 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Aaron Muller	Canaccord Genuity
Cameron Bell	Canaccord Genuity
Robbie Aitken	Goldman Sachs