Chrysos Valuierung

Ist C79 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von C79, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von C79 für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von C79 für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von C79 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da C79 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für C79. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von C79 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist C79's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	12.5x
Vertrieb	AU$45.36m
Marktanteil	AU$586.13m

C79's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	11.6x
Unternehmenswert/EBITDA	62.3x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von C79 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für C79 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	2.7x
KPG Kelly Partners Group Holdings	3.7x	n/a	AU$398.7m
IPH IPH	2.3x	5.2%	AU$1.4b
CUP Count	1.3x	16.9%	AU$140.5m
RTH RAS Technology Holdings	3.5x	n/a	AU$56.4m
C79 Chrysos	12.5x	28.4%	AU$565.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: C79 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (12.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.7x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von C79 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Professional Services?

7 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
PPE Peoplein	0.07x	3.4%	US$54.85m
ASH Ashley Services Group	0.05x	n/a	US$17.36m
VRS Veris	0.2x	3.5%	US$14.57m
HMI Hiremii	0.3x	n/a	US$5.48m

7 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: C79 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (12.5x) mit dem Australian Professional Services Branchendurchschnitt (1.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von C79 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

C79 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	12.5x
Faires PS Verhältnis	6.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: C79 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (12.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für C79 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$4.91	AU$6.39 +30.0%	10.1%	AU$7.20	AU$5.50	n/a	4
Nov ’25	AU$5.32	AU$6.39 +20.0%	10.1%	AU$7.20	AU$5.50	n/a	4
Oct ’25	AU$5.59	AU$6.44 +15.1%	9.0%	AU$7.20	AU$5.70	n/a	4
Sep ’25	AU$6.00	AU$6.44 +7.2%	9.0%	AU$7.20	AU$5.70	n/a	4
Aug ’25	AU$5.06	AU$6.34 +25.2%	8.9%	AU$7.20	AU$5.70	n/a	4
Jul ’25	AU$5.40	AU$7.48 +38.4%	1.8%	AU$7.60	AU$7.25	n/a	4
Jun ’25	AU$5.56	AU$7.48 +34.4%	1.8%	AU$7.60	AU$7.25	n/a	4
May ’25	AU$5.49	AU$7.48 +36.2%	1.8%	AU$7.60	AU$7.25	n/a	4
Apr ’25	AU$6.86	AU$8.02 +16.9%	3.1%	AU$8.30	AU$7.70	n/a	3
Mar ’25	AU$7.14	AU$8.02 +12.3%	3.1%	AU$8.30	AU$7.70	n/a	3
Feb ’25	AU$6.66	AU$8.00 +20.1%	3.1%	AU$8.30	AU$7.70	n/a	3
Jan ’25	AU$8.10	AU$8.23 +1.6%	4.5%	AU$8.70	AU$7.80	n/a	3
Dec ’24	AU$7.81	AU$8.23 +5.4%	4.5%	AU$8.70	AU$7.80	n/a	3
Nov ’24	AU$7.06	AU$6.63 -6.2%	13.2%	AU$7.50	AU$5.75	AU$5.32	2
Oct ’24	AU$6.29	AU$6.48 +2.9%	6.6%	AU$6.90	AU$6.05	AU$5.59	2
Sep ’24	AU$6.08	AU$6.48 +6.5%	6.6%	AU$6.90	AU$6.05	AU$6.00	2
Aug ’24	AU$4.93	AU$5.80 +17.6%	1.7%	AU$5.90	AU$5.70	AU$5.06	2
Jul ’24	AU$5.13	AU$5.98 +16.5%	4.6%	AU$6.25	AU$5.70	AU$5.40	2
Jun ’24	AU$4.51	AU$5.98 +32.5%	4.6%	AU$6.25	AU$5.70	AU$5.56	2
May ’24	AU$4.10	AU$5.98 +45.7%	4.6%	AU$6.25	AU$5.70	AU$5.49	2
Apr ’24	AU$4.52	AU$5.98 +32.2%	4.6%	AU$6.25	AU$5.70	AU$6.86	2
Mar ’24	AU$3.68	AU$5.83 +58.3%	7.3%	AU$6.25	AU$5.40	AU$7.14	2
Feb ’24	AU$4.30	AU$6.35 +47.7%	15.0%	AU$7.30	AU$5.40	AU$6.66	2
Jan ’24	AU$2.95	AU$6.35 +115.3%	15.0%	AU$7.30	AU$5.40	AU$8.10	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.