Chrysos Corporation Limited

ASX:C79 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$538.9m

Chrysos Valuierung

Ist C79 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von C79, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von C79 für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von C79 für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von C79 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da C79 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für C79. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von C79 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist C79's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis9.9x
VertriebAU$55.51m
MarktanteilAU$538.89m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von C79 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für C79 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.3x
KPG Kelly Partners Group Holdings
4xn/aAU$485.8m
IPH IPH
1.9x3.44%AU$1.3b
CUP Count
1x7.11%AU$133.4m
RTH RAS Technology Holdings
2.3x23.34%AU$38.8m
C79 Chrysos
9.9x27.83%AU$538.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: C79 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (9.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von C79 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Professional Services?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PPE Peoplein
0.06x2.44%US$48.20m
ASH Ashley Services Group
0.05xn/aUS$16.19m
IGN Ignite
0.2xn/aUS$11.04m
HMI Hiremii
0.2xn/aUS$4.95m
C79 9.9xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies6PS012345+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: C79 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (9.9x) mit dem Australian Professional Services Branchendurchschnitt (1.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von C79 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

C79 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis9.9x
Faires PS Verhältnis6.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: C79 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (9.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für C79 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$4.75
AU$5.91
+24.42%
16.25%AU$7.00AU$4.40n/a5
May ’26AU$4.03
AU$6.11
+51.64%
13.26%AU$7.00AU$4.70n/a5
Apr ’26AU$4.12
AU$6.11
+48.33%
13.26%AU$7.00AU$4.70n/a5
Mar ’26AU$4.76
AU$6.25
+31.32%
9.33%AU$7.00AU$5.40n/a5
Feb ’26AU$5.10
AU$6.51
+27.73%
7.99%AU$7.15AU$5.70n/a5
Jan ’26AU$4.94
AU$6.37
+28.99%
9.07%AU$7.20AU$5.50n/a5
Dec ’25AU$4.74
AU$6.39
+34.70%
10.11%AU$7.20AU$5.50n/a4
Nov ’25AU$5.32
AU$6.39
+20.02%
10.11%AU$7.20AU$5.50n/a4
Oct ’25AU$5.59
AU$6.44
+15.12%
9.01%AU$7.20AU$5.70n/a4
Sep ’25AU$6.00
AU$6.44
+7.25%
9.01%AU$7.20AU$5.70n/a4
Aug ’25AU$5.06
AU$6.34
+25.20%
8.94%AU$7.20AU$5.70n/a4
Jul ’25AU$5.40
AU$7.48
+38.43%
1.80%AU$7.60AU$7.25n/a4
Jun ’25AU$5.56
AU$7.48
+34.44%
1.80%AU$7.60AU$7.25n/a4
May ’25AU$5.49
AU$7.48
+36.16%
1.80%AU$7.60AU$7.25AU$4.034
Apr ’25AU$6.86
AU$8.02
+16.86%
3.07%AU$8.30AU$7.70AU$4.123
Mar ’25AU$7.14
AU$8.02
+12.28%
3.07%AU$8.30AU$7.70AU$4.763
Feb ’25AU$6.66
AU$8.00
+20.12%
3.06%AU$8.30AU$7.70AU$5.103
Jan ’25AU$8.10
AU$8.23
+1.65%
4.47%AU$8.70AU$7.80AU$4.943
Dec ’24AU$7.81
AU$8.23
+5.42%
4.47%AU$8.70AU$7.80AU$4.743
Nov ’24AU$7.06
AU$6.63
-6.16%
13.21%AU$7.50AU$5.75AU$5.322
Oct ’24AU$6.29
AU$6.48
+2.94%
6.56%AU$6.90AU$6.05AU$5.592
Sep ’24AU$6.08
AU$6.48
+6.50%
6.56%AU$6.90AU$6.05AU$6.002
Aug ’24AU$4.93
AU$5.80
+17.65%
1.72%AU$5.90AU$5.70AU$5.062
Jul ’24AU$5.13
AU$5.98
+16.47%
4.60%AU$6.25AU$5.70AU$5.402
Jun ’24AU$4.51
AU$5.98
+32.48%
4.60%AU$6.25AU$5.70AU$5.562
May ’24AU$4.10
AU$5.98
+45.73%
4.60%AU$6.25AU$5.70AU$5.492
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$5.91
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/28 09:17
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/28 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Chrysos Corporation Limited wird von 5 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Joseph HouseBell Potter
Lindsay BettiolOrd Minnett Limited