Peoplein Valuierung

Ist PPE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PPE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PPE (A$0.82) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$3.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PPE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PPE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PPE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PPE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PPE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PPE's PE?
PE-Verhältnis	18.3x
Ergebnis	AU$4.67m
Marktanteil	AU$85.72m

PPE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.2x
Unternehmenswert/EBITDA	8.4x
PEG-Verhältnis	0.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PPE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PPE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	17.5x
HIT HiTech Group Australia	13.6x	n/a	AU$82.3m
ASH Ashley Services Group	20.8x	n/a	AU$28.1m
IGN Ignite	20.4x	n/a	AU$12.6m
SIQ Smartgroup	15x	6.4%	AU$1.0b
PPE Peoplein	18.3x	45.5%	AU$85.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PPE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PPE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Professional Services?

18 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

18 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PPE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Professional Services (20.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PPE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PPE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	18.3x
Faires PE Verhältnis	22.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PPE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PPE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$0.81	AU$1.02 +24.9%	18.8%	AU$1.18	AU$0.75	n/a	3
Nov ’25	AU$0.81	AU$1.02 +26.4%	18.8%	AU$1.18	AU$0.75	n/a	3
Oct ’25	AU$0.85	AU$1.02 +19.7%	18.8%	AU$1.18	AU$0.75	n/a	3
Sep ’25	AU$0.76	AU$0.95 +24.8%	16.1%	AU$1.12	AU$0.75	n/a	3
Aug ’25	AU$0.88	AU$1.11 +26.4%	22.3%	AU$1.46	AU$0.90	n/a	3
Jul ’25	AU$0.82	AU$1.17 +43.1%	19.5%	AU$1.46	AU$0.90	n/a	3
Jun ’25	AU$0.78	AU$1.17 +50.4%	19.5%	AU$1.46	AU$0.90	n/a	3
May ’25	AU$0.93	AU$1.22 +31.5%	14.2%	AU$1.46	AU$1.05	n/a	3
Apr ’25	AU$1.10	AU$1.38 +25.7%	20.3%	AU$1.67	AU$1.05	n/a	4
Mar ’25	AU$1.09	AU$1.38 +26.8%	20.3%	AU$1.67	AU$1.05	n/a	4
Feb ’25	AU$1.17	AU$1.74 +49.1%	14.8%	AU$2.09	AU$1.39	n/a	4
Jan ’25	AU$1.26	AU$1.78 +41.8%	13.6%	AU$2.09	AU$1.39	n/a	5
Dec ’24	AU$1.18	AU$1.78 +51.5%	13.6%	AU$2.09	AU$1.39	n/a	5
Nov ’24	AU$1.52	AU$2.68 +76.6%	12.4%	AU$3.03	AU$2.19	AU$0.81	5
Oct ’24	AU$1.79	AU$3.08 +72.8%	10.3%	AU$3.70	AU$2.80	AU$0.85	5
Sep ’24	AU$2.02	AU$3.08 +52.7%	10.3%	AU$3.70	AU$2.80	AU$0.76	5
Aug ’24	AU$2.36	AU$3.97 +68.4%	6.7%	AU$4.30	AU$3.53	AU$0.88	5
Jul ’24	AU$2.35	AU$3.97 +69.1%	6.7%	AU$4.30	AU$3.53	AU$0.82	5
Jun ’24	AU$2.75	AU$4.22 +53.5%	7.4%	AU$4.77	AU$3.86	AU$0.78	5
May ’24	AU$3.10	AU$4.51 +45.4%	6.2%	AU$4.90	AU$4.18	AU$0.93	5
Apr ’24	AU$2.92	AU$4.51 +54.4%	6.2%	AU$4.90	AU$4.18	AU$1.10	5
Mar ’24	AU$3.14	AU$4.43 +41.2%	6.9%	AU$4.90	AU$4.06	AU$1.09	6
Feb ’24	AU$3.32	AU$4.56 +37.3%	7.3%	AU$5.17	AU$4.06	AU$1.17	6
Jan ’24	AU$3.18	AU$4.68 +47.1%	8.7%	AU$5.20	AU$4.06	AU$1.26	6
Dec ’23	AU$3.22	AU$4.68 +45.2%	8.7%	AU$5.20	AU$4.06	AU$1.18	6
Nov ’23	AU$3.24	AU$4.71 +45.3%	9.3%	AU$5.20	AU$4.06	AU$1.52	5

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.