Count Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von CUP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CUP (A$0.81) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$5.09) gehandelt.

Ist CUP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CUP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CUP (A$0.81) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$5.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CUP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CUP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CUP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CUP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CUP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CUP's PE?
PE-Verhältnis	122x
Ergebnis	AU$1.10m
Marktanteil	AU$134.68m

CUP's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.6x
Unternehmenswert/EBITDA	33.3x
PEG-Verhältnis	1.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CUP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CUP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	45.4x
KPG Kelly Partners Group Holdings	124.5x	n/a	AU$412.6m
IPH IPH	23x	16.0%	AU$1.4b
AFL AF Legal Group	12.8x	n/a	AU$12.3m
EAX Energy Action	21.3x	n/a	AU$12.5m
CUP Count	122x	70.2%	AU$134.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CUP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (122x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CUP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Professional Services?

20 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

20 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CUP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (122x) mit dem Australian Professional Services Branchendurchschnitt (20.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CUP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CUP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	122x
Faires PE Verhältnis	32.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CUP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (122x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.