Kelly Partners Group Holdings Valuierung

Ist KPG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KPG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KPG (A$8.88) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$15.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KPG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KPG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KPG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KPG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KPG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KPG's PE?
PE-Verhältnis	120.3x
Ergebnis	AU$3.32m
Marktanteil	AU$398.71m

KPG's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	4.7x
Unternehmenswert/EBITDA	16.5x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KPG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KPG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	46.2x
IPH IPH	23.3x	16.0%	AU$1.4b
CUP Count	127.3x	70.2%	AU$140.5m
AFL AF Legal Group	12.8x	n/a	AU$12.3m
EAX Energy Action	21.3x	n/a	AU$12.5m
KPG Kelly Partners Group Holdings	120.3x	n/a	AU$398.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KPG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (120.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (46.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KPG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Professional Services?

19 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

19 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KPG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (120.3x) mit dem Australian Professional Services Branchendurchschnitt (21.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KPG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KPG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	120.3x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KPG für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.