Fletcher Building Limited

ASX:FBU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$3.0b

Fletcher Building Valuierung

Ist FBU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FBU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FBU (A$2.84) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$5.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FBU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FBU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FBU unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für FBU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FBU durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist FBU's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebNZ$7.68b
MarktanteilNZ$3.31b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von FBU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für FBU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.6x
RWC Reliance Worldwide
2.2x6.2%AU$4.3b
GWA GWA Group
1.5x4.1%AU$639.1m
VNT Ventia Services Group
0.7x4.8%AU$4.0b
RDX Redox
1.9x10.8%AU$2.1b
FBU Fletcher Building
0.4x0.7%AU$3.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: FBU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FBU zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Building?

29 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
FBU 0.4xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies69PS00.81.62.43.24+
29 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: FBU ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Oceanic Building (0.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FBU zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FBU PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis0.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: FBU ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FBU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$2.84
AU$2.76
-2.8%
13.4%AU$3.27AU$1.95n/a10
Nov ’25AU$2.74
AU$2.76
+0.7%
13.4%AU$3.27AU$1.95n/a10
Oct ’25AU$2.76
AU$2.77
+0.2%
10.7%AU$3.17AU$2.18n/a10
Sep ’25AU$2.83
AU$3.00
+6.1%
12.3%AU$3.51AU$2.24n/a10
Aug ’25AU$2.90
AU$3.21
+10.8%
17.5%AU$4.42AU$2.31n/a10
Jul ’25AU$2.72
AU$3.26
+19.8%
17.2%AU$4.47AU$2.34n/a10
Jun ’25AU$2.84
AU$3.51
+23.6%
24.3%AU$5.47AU$2.33n/a10
May ’25AU$3.39
AU$4.16
+22.6%
16.3%AU$5.48AU$3.16n/a10
Apr ’25AU$3.81
AU$4.18
+9.6%
16.3%AU$5.51AU$3.18n/a10
Mar ’25AU$3.93
AU$4.30
+9.5%
15.6%AU$5.64AU$3.25n/a11
Feb ’25AU$4.21
AU$5.28
+25.4%
9.2%AU$5.93AU$4.31n/a11
Jan ’25AU$4.41
AU$5.26
+19.3%
9.2%AU$5.95AU$4.33n/a11
Dec ’24AU$4.33
AU$5.27
+21.7%
8.3%AU$5.86AU$4.26n/a10
Nov ’24AU$3.97
AU$5.27
+32.7%
8.3%AU$5.86AU$4.26AU$2.7410
Oct ’24AU$4.33
AU$5.62
+29.9%
8.2%AU$6.34AU$4.66AU$2.7610
Sep ’24AU$4.42
AU$5.65
+27.9%
10.1%AU$6.84AU$4.63AU$2.8310
Aug ’24AU$5.19
AU$5.79
+11.7%
11.7%AU$7.06AU$4.77AU$2.9010
Jul ’24AU$5.00
AU$5.78
+15.5%
12.1%AU$7.08AU$4.78AU$2.7210
Jun ’24AU$4.60
AU$5.81
+26.3%
12.4%AU$7.26AU$4.80AU$2.8410
May ’24AU$4.28
AU$5.78
+35.0%
12.2%AU$7.24AU$4.79AU$3.3910
Apr ’24AU$4.07
AU$5.66
+39.0%
12.9%AU$7.26AU$4.67AU$3.8110
Mar ’24AU$4.29
AU$5.66
+31.9%
12.9%AU$7.26AU$4.67AU$3.9310
Feb ’24AU$4.76
AU$5.88
+23.5%
9.7%AU$7.30AU$5.11AU$4.2110
Jan ’24AU$4.45
AU$6.11
+37.4%
9.7%AU$7.51AU$5.07AU$4.4110
Dec ’23AU$4.73
AU$6.01
+27.0%
9.1%AU$7.38AU$5.46AU$4.3310
Nov ’23AU$4.75
AU$5.99
+26.1%
9.1%AU$7.36AU$5.44AU$3.9710

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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