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Excelsior Capital LimitedASX:ECL Aktienübersicht

Marktkapitalisierung AU$27.0m
Aktienkurs
AU$0.93
AU$1.13
17.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y-71.4%
7D0%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Excelsior Capital Limited

ASX:ECL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$27.0m

Excelsior Capital (ECL) Aktienübersicht

Excelsior Capital Limited investiert in direkte und indirekte Anlagen sowie in börsennotierte und nicht börsennotierte Instrumente in Australien. Mehr Details

ECL grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung1/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden2/6

Belohnungen

17.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Risikoanalyse

Sehr volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt

Die Dividende von 8.6% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Hat keine nennenswerte Marktkapitalisierung (A$27M)

Hat keine nennenswerten Einnahmen (A$2M)


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When GPS fails: this small cap is fixing a $54B drone problem

Key Points: Sparc AI (OTC:SPAIF / CSE:SPAI) is tackling a growing global problem: drones and aircraft failing when GPS is jammed or spoofed, a problem already driving massive government losses globally. Its Overwatch platform is a software solution to the hardware problem, using AI and existing sensors making it highly scalable across fleets.
View narrative
Community Contributor
US$3.87FV • 17.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
30972.3%Revenue growth p.a.
88
0
0
4
5d ago

Excelsior Capital Limited Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Excelsior Capital
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursAU$0.93
52-Wochen-HochAU$4.69
52-Wochen-TiefAU$0.93
Beta0.71
1 Monat Veränderung-26.19%
3 Monate Veränderung-78.47%
1 Jahr Veränderung-71.38%
3 Jahre Veränderung-61.57%
5 Jahre Veränderung-35.42%
Veränderung seit IPO-34.04%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

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Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Excelsior Capital's (ASX:ECL) Earnings

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Here's Why Excelsior Capital (ASX:ECL) Has Caught The Eye Of Investors

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Excelsior Capital (ASX:ECL) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.035

Sep 05
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If EPS Growth Is Important To You, Excelsior Capital (ASX:ECL) Presents An Opportunity

Jul 31
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We Think Excelsior Capital (ASX:ECL) Might Have The DNA Of A Multi-Bagger

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Here's Why We Think Excelsior Capital (ASX:ECL) Might Deserve Your Attention Today

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Excelsior Capital's (ASX:ECL) Dividend Will Be Increased To A$0.03

Mar 01
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There's Been No Shortage Of Growth Recently For Excelsior Capital's (ASX:ECL) Returns On Capital

Jan 27
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Do Excelsior Capital's (ASX:ECL) Earnings Warrant Your Attention?

Nov 10
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Is Now The Time To Put Excelsior Capital (ASX:ECL) On Your Watchlist?

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Is Excelsior Capital Limited (ASX:ECL) A Smart Choice For Dividend Investors?

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Returns On Capital At Excelsior Capital (ASX:ECL) Have Stalled

Apr 03
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Excelsior Capital Limited (ASX:ECL) Is About To Go Ex-Dividend, And It Pays A 2.7% Yield

Mar 01
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Here's Why Excelsior Capital's (ASX:ECL) Statutory Earnings Are Arguably Too Conservative

Feb 21
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Insider Buying: Warwick Sauer Just Spent AU$279k On Excelsior Capital Limited (ASX:ECL) Shares

Feb 03
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Could Excelsior Capital Limited (ASX:ECL) Have The Makings Of Another Dividend Aristocrat?

Jan 21
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The Trends At Excelsior Capital (ASX:ECL) That You Should Know About

Jan 03
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Is Excelsior Capital Limited's (ASX:ECL) Stock Price Struggling As A Result Of Its Mixed Financials?

Dec 16
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Investors Holding Back On Excelsior Capital Limited (ASX:ECL)

Aug 19
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We Think Excelsior Capital's (ASX:ECL) Statutory Profit Might Understate Its Earnings Potential

Aug 18
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Take Care Before Diving Into The Deep End On Excelsior Capital Limited (ASX:ECL)

Jul 27
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Should Excelsior Capital Limited (ASX:ECL) Be Part Of Your Dividend Portfolio?

Jul 07
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Aktionärsrenditen

ECLAU ElectricalAU Markt
7D0%15.2%-1.7%
1Y-71.4%87.1%10.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ECL unter dem Niveau der Branche Australian Electrical , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 87.1% erzielte.

Rendite vs. Markt: ECL hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 10.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is ECL's price volatile compared to industry and market?
ECL volatility
ECL Average Weekly Movement23.5%
Electrical Industry Average Movement11.3%
Market Average Movement10.7%
10% most volatile stocks in AU Market17.8%
10% least volatile stocks in AU Market4.6%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von ECL war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: ECLDie wöchentliche Volatilität der Aktie ist im vergangenen Jahr von 14% auf 24% gestiegen.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1990n/an/aexcelsiorcapital.com.au

Excelsior Capital Limited investiert in direkte und indirekte Anlagen sowie in börsennotierte und nicht börsennotierte Instrumente in Australien. Das Unternehmen bietet auch ein Anlageportfolio an, das Aktieninstrumente, hybride Schuldverschreibungen, börsennotierte Schuldtitel und Investment Trusts umfasst, um langfristige Dividendenerträge und Kapitalzuwachs zu erzielen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen CMI Limited bekannt und änderte im November 2018 seinen Namen in Excelsior Capital Limited.

Excelsior Capital Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Excelsior Capital im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ECL grundlegende Statistiken
MarktanteilAU$26.96m
Gewinn(TTM)-AU$2.91m
Umsatz(TTM)AU$1.91m
14.1x
Kurs-Umsatz-Verhältnis
-9.3x
Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist ECL zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ECL Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenAU$1.91m
Kosten der EinnahmenAU$0
BruttogewinnAU$1.91m
Sonstige AusgabenAU$4.82m
Gewinn-AU$2.91m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)-0.10
Bruttomarge100.00%
Nettogewinnspanne-152.14%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis0%

Wie hat sich ECL auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

8.6%
Aktuelle Dividendenrendite
-40%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/04/27 21:18
Aktienkurs zum Tagesende2026/04/27 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Excelsior Capital Limited wird von 1 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alexandra ClarkeMorgans Financial Limited