Westpac Banking Corporation

CHIA:WBC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$109.6b

Westpac Banking Valuierung

Ist WBC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WBC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WBC (A$31.91) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$35.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WBC unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WBC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

WBC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis139.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WBC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WBC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.8x
NAB National Australia Bank
16.9x3.8%AU$118.4b
ANZ ANZ Group Holdings
13.3x2.4%AU$92.5b
CBA Commonwealth Bank of Australia
25.4x4.5%AU$240.5b
BFL BSP Financial Group
7.9xn/aAU$3.0b
WBC Westpac Banking
15.7x0.1%AU$109.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WBC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WBC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a3.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a3.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WBC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.7x) mit dem Australian Banks Branchendurchschnitt (12.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WBC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WBC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.7x
Faires PE Verhältnis16x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WBC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WBC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$31.91
AU$27.51
-13.8%
10.7%AU$33.00AU$20.00n/a14
Oct ’25AU$31.09
AU$26.89
-13.5%
10.8%AU$33.00AU$20.00n/a15
Sep ’25AU$31.24
AU$26.44
-15.4%
9.0%AU$30.40AU$20.00n/a15
Aug ’25AU$29.76
AU$25.05
-15.8%
8.3%AU$28.40AU$20.00n/a15
Jul ’25AU$27.14
AU$24.98
-8.0%
8.3%AU$28.40AU$20.00n/a15
Jun ’25AU$26.02
AU$24.90
-4.3%
8.4%AU$28.25AU$20.00n/a15
May ’25AU$25.77
AU$23.86
-7.4%
10.5%AU$28.00AU$18.50n/a14
Apr ’25AU$26.02
AU$23.74
-8.8%
10.8%AU$28.00AU$18.50n/a14
Mar ’25AU$26.41
AU$23.22
-12.1%
11.4%AU$28.00AU$17.50n/a14
Feb ’25AU$23.74
AU$22.07
-7.1%
10.9%AU$28.00AU$17.50n/a14
Jan ’25AU$22.86
AU$21.53
-5.8%
10.5%AU$28.00AU$17.50n/a14
Dec ’24AU$21.29
AU$21.79
+2.3%
11.0%AU$28.00AU$17.50n/a15
Nov ’24AU$20.74
AU$21.52
+3.8%
11.4%AU$28.00AU$17.50AU$32.0615
Oct ’24AU$21.15
AU$21.52
+1.7%
11.9%AU$28.00AU$17.50AU$31.0915
Sep ’24AU$21.78
AU$21.92
+0.6%
11.0%AU$28.00AU$17.50AU$31.2416
Aug ’24AU$22.41
AU$22.30
-0.5%
10.1%AU$28.00AU$19.00AU$29.7616
Jul ’24AU$21.35
AU$22.32
+4.6%
10.1%AU$28.00AU$19.00AU$27.1416
Jun ’24AU$20.63
AU$22.50
+9.1%
10.2%AU$28.00AU$19.00AU$26.0216
May ’24AU$22.60
AU$23.63
+4.6%
10.8%AU$29.00AU$19.00AU$25.7716
Apr ’24AU$21.72
AU$24.08
+10.9%
12.5%AU$30.00AU$19.00AU$26.0216
Mar ’24AU$22.11
AU$24.59
+11.2%
12.5%AU$30.00AU$19.00AU$26.4116
Feb ’24AU$23.58
AU$24.72
+4.8%
12.7%AU$30.00AU$19.00AU$23.7416
Jan ’24AU$23.40
AU$24.95
+6.6%
13.6%AU$30.00AU$19.00AU$22.8616
Dec ’23AU$23.87
AU$24.98
+4.7%
14.0%AU$30.00AU$19.00AU$21.2915
Nov ’23AU$24.32
AU$25.05
+3.0%
13.8%AU$30.00AU$17.95AU$20.7416

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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