MyState Limited

CHIA:MYS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$449.3m

MyState Valuierung

Ist MYS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MYS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MYS (A$4.04) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$2.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MYS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MYS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MYS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MYS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MYS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MYS's PE?
PE-Verhältnis12.7x
ErgebnisAU$35.29m
MarktanteilAU$449.32m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MYS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MYS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.5x
ABA Auswide Bank
20.7x26.6%AU$227.9m
BOQ Bank of Queensland
15.9x10.8%AU$4.5b
BEN Bendigo and Adelaide Bank
13.7x2.4%AU$7.6b
KSL Kina Securities
7.8x19.3%AU$303.8m
MYS MyState
12.7x11.9%AU$449.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MYS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MYS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Banks?

18 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MYS 12.7xBranchendurchschnittswert 10.1xNo. of Companies165PE0612182430+
18 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MYS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.7x) mit dem Australian Banks Branchendurchschnitt (13.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MYS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MYS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.7x
Faires PE Verhältnis13.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MYS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MYS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$4.04
AU$4.77
+18.1%
0.6%AU$4.80AU$4.74n/a2
Nov ’25AU$3.77
AU$4.56
+20.8%
5.4%AU$4.80AU$4.31n/a2
Oct ’25AU$3.60
AU$4.56
+26.7%
5.4%AU$4.80AU$4.31n/a2
Sep ’25AU$3.83
AU$4.56
+18.9%
5.4%AU$4.80AU$4.31n/a2
Aug ’25AU$3.90
AU$4.50
+15.4%
6.7%AU$4.80AU$4.20n/a2
Jul ’25AU$3.76
AU$4.39
+16.9%
9.3%AU$4.80AU$3.98n/a2
Jun ’25AU$3.58
AU$4.39
+22.6%
9.3%AU$4.80AU$3.98n/a2
May ’25AU$3.50
AU$4.38
+25.0%
9.7%AU$4.80AU$3.95n/a2
Apr ’25AU$3.65
AU$4.38
+19.9%
9.7%AU$4.80AU$3.95n/a2
Mar ’25AU$3.31
AU$4.38
+32.2%
9.7%AU$4.80AU$3.95n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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