Judo Capital Holdings Limited

ASX:JDO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$2.2b

Judo Capital Holdings Valuierung

Ist JDO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JDO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JDO (A$2.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$2.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JDO unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JDO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JDO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für JDO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JDO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist JDO's PE?
PE-Verhältnis32.1x
ErgebnisAU$69.90m
MarktanteilAU$2.22b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JDO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JDO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12x
BFL BSP Financial Group
8.1xn/aAU$3.0b
KSL Kina Securities
7.9x19.3%AU$302.3m
ANZ ANZ Group Holdings
14.7x3.3%AU$95.9b
NAB National Australia Bank
17.4x2.3%AU$121.1b
JDO Judo Capital Holdings
32.1x26.3%AU$2.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JDO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (32.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JDO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Banks?

18 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
JDO 32.1xBranchendurchschnittswert 10.0xNo. of Companies163PE0612182430+
18 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JDO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.1x) mit dem Australian Banks Branchendurchschnitt (13.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JDO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JDO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.1x
Faires PE Verhältnis19.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JDO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JDO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$2.01
AU$1.73
-13.8%
20.0%AU$2.30AU$1.20n/a10
Nov ’25AU$1.90
AU$1.73
-8.6%
20.0%AU$2.30AU$1.20n/a10
Oct ’25AU$1.69
AU$1.65
-2.4%
18.1%AU$2.30AU$1.20n/a10
Sep ’25AU$1.65
AU$1.63
-1.1%
17.8%AU$2.30AU$1.20n/a11
Aug ’25AU$1.43
AU$1.46
+2.4%
22.5%AU$2.30AU$1.00n/a11
Jul ’25AU$1.25
AU$1.44
+15.1%
24.0%AU$2.30AU$1.00n/a11
Jun ’25AU$1.28
AU$1.44
+12.9%
24.0%AU$2.30AU$1.00n/a11
May ’25AU$1.33
AU$1.40
+5.7%
25.9%AU$2.30AU$1.00n/a11
Apr ’25AU$1.33
AU$1.40
+5.3%
25.9%AU$2.30AU$1.00n/a11
Mar ’25AU$1.28
AU$1.40
+10.1%
26.0%AU$2.30AU$1.00n/a11
Feb ’25AU$1.17
AU$1.34
+14.9%
28.8%AU$2.20AU$0.87n/a9
Jan ’25AU$1.00
AU$1.27
+27.1%
15.8%AU$1.57AU$1.05n/a8
Dec ’24AU$0.86
AU$1.27
+47.0%
15.8%AU$1.57AU$1.05n/a8
Nov ’24AU$0.85
AU$1.27
+49.6%
15.8%AU$1.57AU$1.05AU$1.908
Oct ’24AU$1.00
AU$1.28
+28.1%
14.0%AU$1.57AU$1.10AU$1.697
Sep ’24AU$0.95
AU$1.28
+34.9%
14.0%AU$1.57AU$1.10AU$1.657
Aug ’24AU$1.36
AU$1.66
+21.8%
10.0%AU$1.85AU$1.30AU$1.437
Jul ’24AU$1.19
AU$1.73
+46.1%
14.4%AU$2.25AU$1.30AU$1.258
Jun ’24AU$1.20
AU$1.73
+44.3%
14.4%AU$2.25AU$1.30AU$1.288
May ’24AU$1.26
AU$1.74
+38.9%
14.1%AU$2.25AU$1.30AU$1.338
Apr ’24AU$1.23
AU$1.84
+49.9%
11.1%AU$2.25AU$1.50AU$1.338
Mar ’24AU$1.42
AU$1.77
+24.7%
15.1%AU$2.25AU$1.25AU$1.289
Feb ’24AU$1.36
AU$1.79
+31.4%
18.3%AU$2.50AU$1.25AU$1.178
Jan ’24AU$1.33
AU$1.78
+34.2%
19.5%AU$2.50AU$1.25AU$1.007
Dec ’23AU$1.38
AU$1.78
+28.9%
19.5%AU$2.50AU$1.25AU$0.867
Nov ’23AU$1.24
AU$1.78
+44.0%
19.5%AU$2.50AU$1.25AU$0.857

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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