Kina Securities Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von KSL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

KSL (A$1.08) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$1.13) gehandelt.

Ist KSL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KSL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KSL (A$1.08) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$1.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KSL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KSL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für KSL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KSL durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist KSL's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	K1.09b

KSL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	n/a
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	0.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KSL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KSL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	16.1x
BFL BSP Financial Group	8x	n/a	AU$2.9b
JDO Judo Capital Holdings	25.9x	26.5%	AU$1.9b
MYS MyState	11.6x	7.6%	AU$410.5m
ABA Auswide Bank	19x	26.6%	AU$211.4m
KSL Kina Securities	10.8x	18.6%	AU$401.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KSL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KSL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Banks?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	3.2%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	3.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KSL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.6x) mit dem Global Banks Branchendurchschnitt (9.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KSL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KSL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	10.8x
Faires PE Verhältnis	14.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KSL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KSL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$1.02	AU$1.26 +24.2%	1.6%	AU$1.28	AU$1.24	n/a	2
Sep ’25	AU$1.03	AU$1.26 +23.0%	1.6%	AU$1.28	AU$1.24	n/a	2
Aug ’25	AU$1.05	AU$1.22 +16.0%	1.3%	AU$1.23	AU$1.20	n/a	2
Jul ’25	AU$0.92	AU$1.20 +30.8%	2.2%	AU$1.22	AU$1.17	n/a	2
Jun ’25	AU$0.94	AU$1.21 +28.5%	1.0%	AU$1.23	AU$1.20	n/a	2
May ’25	AU$0.91	AU$1.21 +33.4%	1.0%	AU$1.23	AU$1.20	n/a	2
Apr ’25	AU$0.89	AU$1.21 +36.4%	1.0%	AU$1.23	AU$1.20	n/a	2
Mar ’25	AU$0.91	AU$1.44 +58.1%	14.0%	AU$1.64	AU$1.24	n/a	2
Feb ’25	AU$0.85	AU$1.38 +62.8%	17.7%	AU$1.63	AU$1.14	n/a	2
Jan ’25	AU$0.80	AU$1.34 +68.1%	22.3%	AU$1.64	AU$1.04	n/a	2
Dec ’24	AU$0.76	AU$1.32 +73.8%	21.1%	AU$1.71	AU$1.09	n/a	3
Nov ’24	AU$0.76	AU$1.32 +73.8%	21.1%	AU$1.71	AU$1.09	n/a	3
Oct ’24	AU$0.79	AU$1.33 +69.4%	20.9%	AU$1.72	AU$1.10	n/a	3
Sep ’24	AU$0.83	AU$1.13 +35.2%	3.2%	AU$1.16	AU$1.09	AU$1.03	2
Aug ’24	AU$0.80	AU$1.10 +38.0%	2.2%	AU$1.13	AU$1.08	AU$1.05	2
Jul ’24	AU$0.74	AU$1.07 +44.9%	6.1%	AU$1.14	AU$1.01	AU$0.92	2
Jun ’24	AU$0.76	AU$1.07 +42.0%	6.1%	AU$1.14	AU$1.01	AU$0.94	2
Mar ’24	AU$0.82	AU$1.10 +33.7%	6.4%	AU$1.17	AU$1.03	AU$0.91	2
Feb ’24	AU$0.77	AU$1.12 +45.0%	0.8%	AU$1.12	AU$1.11	AU$0.85	2
Jan ’24	AU$0.78	AU$1.20 +54.6%	2.8%	AU$1.23	AU$1.16	AU$0.80	2
Dec ’23	AU$0.86	AU$1.18 +37.7%	3.9%	AU$1.23	AU$1.14	AU$0.76	2
Nov ’23	AU$0.86	AU$1.18 +36.9%	3.9%	AU$1.23	AU$1.14	AU$0.76	2
Oct ’23	AU$0.85	AU$1.18 +39.3%	3.9%	AU$1.23	AU$1.14	AU$0.79	2
Sep ’23	AU$0.91	AU$1.18 +29.8%	3.9%	AU$1.23	AU$1.14	AU$0.83	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.