Kina Securities Limited

ASX:KSL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$305.2m

Kina Securities Valuierung

Ist KSL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KSL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KSL (A$1.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$1.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KSL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KSL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KSL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KSL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KSL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KSL's PE?
PE-Verhältnis7.8x
ErgebnisK100.84m
MarktanteilK786.81m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KSL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KSL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.3x
BFL BSP Financial Group
8xn/aAU$3.0b
JDO Judo Capital Holdings
32.1x26.3%AU$2.2b
MYS MyState
12.8x11.9%AU$451.5m
ABA Auswide Bank
20.3x26.6%AU$227.9m
KSL Kina Securities
7.8x19.3%AU$305.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KSL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KSL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Banks?

18 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KSL 7.8xBranchendurchschnittswert 10.1xNo. of Companies164PE0612182430+
18 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KSL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Banks (14.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KSL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KSL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.8x
Faires PE Verhältnis14.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KSL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KSL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$1.06
AU$1.31
+23.7%
1.4%AU$1.33AU$1.29n/a2
Nov ’25AU$1.04
AU$1.31
+26.7%
1.4%AU$1.33AU$1.29n/a2
Oct ’25AU$1.01
AU$1.26
+24.8%
1.6%AU$1.28AU$1.24n/a2
Sep ’25AU$1.03
AU$1.26
+23.0%
1.6%AU$1.28AU$1.24n/a2
Aug ’25AU$1.05
AU$1.22
+16.0%
1.3%AU$1.23AU$1.20n/a2
Jul ’25AU$0.92
AU$1.20
+30.8%
2.2%AU$1.22AU$1.17n/a2
Jun ’25AU$0.94
AU$1.21
+28.5%
1.0%AU$1.23AU$1.20n/a2
May ’25AU$0.91
AU$1.21
+33.4%
1.0%AU$1.23AU$1.20n/a2
Apr ’25AU$0.89
AU$1.21
+36.4%
1.0%AU$1.23AU$1.20n/a2
Mar ’25AU$0.91
AU$1.44
+58.1%
14.0%AU$1.64AU$1.24n/a2
Feb ’25AU$0.85
AU$1.38
+62.8%
17.7%AU$1.63AU$1.14n/a2
Jan ’25AU$0.80
AU$1.34
+68.1%
22.3%AU$1.64AU$1.04n/a2
Dec ’24AU$0.76
AU$1.32
+73.8%
21.1%AU$1.71AU$1.09n/a3
Nov ’24AU$0.76
AU$1.32
+73.8%
21.1%AU$1.71AU$1.09AU$1.043
Oct ’24AU$0.79
AU$1.33
+69.4%
20.9%AU$1.72AU$1.10AU$1.013
Sep ’24AU$0.83
AU$1.13
+35.2%
3.2%AU$1.16AU$1.09AU$1.032
Aug ’24AU$0.80
AU$1.10
+38.0%
2.2%AU$1.13AU$1.08AU$1.052
Jul ’24AU$0.74
AU$1.07
+44.9%
6.1%AU$1.14AU$1.01AU$0.922
Jun ’24AU$0.76
AU$1.07
+42.0%
6.1%AU$1.14AU$1.01AU$0.942
Mar ’24AU$0.82
AU$1.10
+33.7%
6.4%AU$1.17AU$1.03AU$0.912
Feb ’24AU$0.77
AU$1.12
+45.0%
0.8%AU$1.12AU$1.11AU$0.852
Jan ’24AU$0.78
AU$1.20
+54.6%
2.8%AU$1.23AU$1.16AU$0.802
Dec ’23AU$0.86
AU$1.18
+37.7%
3.9%AU$1.23AU$1.14AU$0.762
Nov ’23AU$0.86
AU$1.18
+36.9%
3.9%AU$1.23AU$1.14AU$0.762

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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