Bank of Queensland Valuierung
Ist BOQ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BOQ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BOQ (A$6.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$7.97) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BOQ unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BOQ zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da BOQ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist BOQ's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 16x |
| Ergebnis | AU$284.00m |
| Marktanteil | AU$4.49b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 1.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BOQ im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.8x | ||
BEN Bendigo and Adelaide Bank | 14.1x | 2.4% | AU$7.6b |
MYS MyState | 12.8x | 11.9% | AU$446.0m |
ABA Auswide Bank | 20.3x | 26.6% | AU$230.5m |
BFL BSP Financial Group | 8.1x | n/a | AU$3.0b |
BOQ Bank of Queensland | 16x | 10.8% | AU$4.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BOQ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BOQ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Banks?
| 18 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 18 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: BOQ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16x) mit dem Australian Banks Branchendurchschnitt (13.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BOQ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 16x |
| Faires PE Verhältnis | 15.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BOQ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | AU$6.90 | AU$5.85 -15.2% | 14.4% | AU$7.50 | AU$4.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | AU$6.45 | AU$5.92 -8.3% | 14.3% | AU$7.50 | AU$4.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | AU$6.17 | AU$5.46 -11.5% | 16.3% | AU$7.50 | AU$4.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | AU$6.32 | AU$5.46 -13.6% | 16.3% | AU$7.50 | AU$4.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | AU$6.30 | AU$5.38 -14.5% | 15.5% | AU$7.50 | AU$4.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | AU$5.92 | AU$5.38 -9.1% | 15.5% | AU$7.50 | AU$4.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | AU$5.75 | AU$5.38 -6.4% | 15.5% | AU$7.50 | AU$4.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | AU$6.09 | AU$5.38 -11.6% | 15.5% | AU$7.50 | AU$4.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | AU$6.32 | AU$5.24 -17.0% | 16.4% | AU$8.00 | AU$4.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | AU$5.90 | AU$5.24 -11.2% | 16.4% | AU$8.00 | AU$4.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | AU$5.93 | AU$5.22 -12.0% | 16.3% | AU$8.00 | AU$4.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | AU$6.08 | AU$5.21 -14.3% | 16.1% | AU$8.00 | AU$4.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | AU$5.56 | AU$5.51 -1.0% | 24.2% | AU$9.47 | AU$4.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | AU$5.15 | AU$5.52 +7.3% | 24.1% | AU$9.47 | AU$4.00 | AU$6.45 | 15 |
| Oct ’24 | AU$5.74 | AU$5.98 +4.1% | 21.3% | AU$9.47 | AU$4.80 | AU$6.17 | 15 |
| Sep ’24 | AU$5.75 | AU$6.08 +5.7% | 20.3% | AU$9.47 | AU$4.80 | AU$6.32 | 15 |
| Aug ’24 | AU$6.05 | AU$6.13 +1.3% | 19.6% | AU$9.47 | AU$5.00 | AU$6.30 | 15 |
| Jul ’24 | AU$5.49 | AU$6.19 +12.8% | 18.8% | AU$9.47 | AU$5.00 | AU$5.92 | 16 |
| Jun ’24 | AU$5.47 | AU$6.28 +14.8% | 17.7% | AU$9.47 | AU$5.40 | AU$5.75 | 16 |
| May ’24 | AU$5.92 | AU$6.54 +10.4% | 15.8% | AU$9.47 | AU$5.40 | AU$6.09 | 16 |
| Apr ’24 | AU$6.49 | AU$7.47 +15.1% | 17.3% | AU$11.00 | AU$5.40 | AU$6.32 | 15 |
| Mar ’24 | AU$6.90 | AU$7.72 +11.9% | 15.0% | AU$11.00 | AU$5.40 | AU$5.90 | 15 |
| Feb ’24 | AU$6.97 | AU$7.91 +13.5% | 14.8% | AU$11.00 | AU$5.90 | AU$5.93 | 15 |
| Jan ’24 | AU$6.90 | AU$8.04 +16.5% | 14.3% | AU$11.00 | AU$5.90 | AU$6.08 | 15 |
| Dec ’23 | AU$7.23 | AU$8.16 +12.9% | 13.9% | AU$11.00 | AU$5.90 | AU$5.56 | 15 |
| Nov ’23 | AU$7.43 | AU$8.47 +14.0% | 12.8% | AU$11.00 | AU$6.30 | AU$5.15 | 15 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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