Bank of Queensland Limited

ASX:BOQ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$5.0b

Bank of Queensland Valuierung

Ist BOQ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BOQ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$5.80
Fair Value
30.4% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: BOQ (A$7.56) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$5.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BOQ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BOQ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BOQ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BOQ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BOQ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BOQ's PE?
PE-Verhältnis16.3x
ErgebnisAU$304.00m
MarktanteilAU$4.97b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BOQ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BOQ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.7x
BEN Bendigo and Adelaide Bank
13.8x3.5%AU$6.6b
MYS MyState
19.9x18.6%AU$673.0m
BFL BSP Financial Group
9xn/aAU$3.6b
JDO Judo Capital Holdings
24x28.2%AU$1.6b
BOQ Bank of Queensland
16.3x9.8%AU$5.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BOQ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BOQ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Banks?

13 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BOQ 16.3xBranchendurchschnittswert 9.8xNo. of Companies205PE0612182430+
13 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BOQ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.3x) mit dem Australian Banks Branchendurchschnitt (13.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BOQ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BOQ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.3x
Faires PE Verhältnis16.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BOQ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BOQ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$7.56
AU$6.39
-15.5%
8.5%AU$7.50AU$5.64n/a13
May ’26AU$7.46
AU$6.39
-14.4%
8.5%AU$7.50AU$5.64n/a13
Apr ’26AU$6.78
AU$6.18
-8.9%
10.7%AU$7.50AU$5.00n/a12
Mar ’26AU$6.70
AU$6.17
-7.9%
10.5%AU$7.50AU$5.00n/a12
Feb ’26AU$6.97
AU$6.00
-14.0%
14.2%AU$7.50AU$4.00n/a13
Jan ’26AU$6.70
AU$5.95
-11.3%
14.3%AU$7.50AU$4.00n/a13
Dec ’25AU$6.90
AU$5.85
-15.2%
14.4%AU$7.50AU$4.00n/a13
Nov ’25AU$6.45
AU$5.92
-8.3%
14.3%AU$7.50AU$4.00n/a14
Oct ’25AU$6.17
AU$5.46
-11.5%
16.3%AU$7.50AU$4.00n/a15
Sep ’25AU$6.32
AU$5.46
-13.6%
16.3%AU$7.50AU$4.00n/a15
Aug ’25AU$6.30
AU$5.38
-14.5%
15.5%AU$7.50AU$4.00n/a15
Jul ’25AU$5.92
AU$5.38
-9.1%
15.5%AU$7.50AU$4.00n/a15
Jun ’25AU$5.75
AU$5.38
-6.4%
15.5%AU$7.50AU$4.00n/a15
May ’25AU$6.09
AU$5.38
-11.6%
15.5%AU$7.50AU$4.00AU$7.4615
Apr ’25AU$6.32
AU$5.24
-17.0%
16.4%AU$8.00AU$4.00AU$6.7814
Mar ’25AU$5.90
AU$5.24
-11.2%
16.4%AU$8.00AU$4.00AU$6.7014
Feb ’25AU$5.93
AU$5.22
-12.0%
16.3%AU$8.00AU$4.00AU$6.9714
Jan ’25AU$6.08
AU$5.21
-14.3%
16.1%AU$8.00AU$4.00AU$6.7014
Dec ’24AU$5.56
AU$5.51
-1.0%
24.2%AU$9.47AU$4.00AU$6.9015
Nov ’24AU$5.15
AU$5.52
+7.3%
24.1%AU$9.47AU$4.00AU$6.4515
Oct ’24AU$5.74
AU$5.98
+4.1%
21.3%AU$9.47AU$4.80AU$6.1715
Sep ’24AU$5.75
AU$6.08
+5.7%
20.3%AU$9.47AU$4.80AU$6.3215
Aug ’24AU$6.05
AU$6.13
+1.3%
19.6%AU$9.47AU$5.00AU$6.3015
Jul ’24AU$5.49
AU$6.19
+12.8%
18.8%AU$9.47AU$5.00AU$5.9216
Jun ’24AU$5.47
AU$6.28
+14.8%
17.7%AU$9.47AU$5.40AU$5.7516
May ’24AU$5.92
AU$6.54
+10.4%
15.8%AU$9.47AU$5.40AU$6.0916
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
AU$6.39
Fair Value
18.4% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/10 06:47
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/09 00:00
Gewinne2025/02/28
Jährliche Einnahmen2024/08/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Bank of Queensland Limited wird von 33 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Anthony HooANZ Equities Pty Limited
Craig StaffordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited