J.B. Hunt Transport Services, Inc.

WBAG:JBHT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €16.5b

J.B. Hunt Transport Services Valuierung

Ist JBHT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JBHT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€183.57
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: JBHT (€162.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€183.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JBHT unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JBHT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JBHT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für JBHT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JBHT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist JBHT's PE?
PE-Verhältnis29.3x
ErgebnisUS$570.89m
MarktanteilUS$17.00b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JBHT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JBHT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.3x
XPO XPO
44.6x18.7%US$17.1b
UHAL U-Haul Holding
30.9x13.6%US$12.4b
TFII TFI International
23.3x20.9%CA$15.8b
FLU Flughafen Wien
22.6x3.8%€4.5b
JBHT J.B. Hunt Transport Services
29.3x13.4%€17.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JBHT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JBHT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Transportation?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
JBHT 29.3xBranchendurchschnittswert 13.2xNo. of Companies4PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JBHT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.3x) mit dem European Transportation Branchendurchschnitt (13.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JBHT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JBHT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.3x
Faires PE Verhältnis26x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JBHT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JBHT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€162.15
€181.08
+11.7%
6.0%€194.00€154.62n/a22
Feb ’26€168.00
€181.08
+7.8%
6.0%€194.00€154.62n/a22
Jan ’26€163.65
€185.27
+13.2%
8.3%€218.94€153.36n/a22
Dec ’25€179.70
€181.65
+1.1%
8.6%€214.97€150.57n/a22
Nov ’25€168.30
€174.33
+3.6%
7.3%€194.86€146.84n/a22
Oct ’25€153.55
€162.90
+6.1%
8.9%€189.50€135.61n/a21
Sep ’25€154.10
€167.27
+8.5%
9.9%€193.82€133.20n/a22
Aug ’25€159.90
€167.27
+4.6%
9.9%€193.82€133.20n/a22
Jul ’25€147.70
€176.31
+19.4%
8.1%€203.42€151.16n/a21
Jun ’25€146.50
€175.40
+19.7%
8.0%€200.49€148.99n/a21
May ’25€152.40
€179.69
+17.9%
8.2%€204.59€151.34n/a23
Apr ’25€184.15
€193.08
+4.9%
7.6%€217.85€158.27n/a23
Mar ’25€186.20
€192.75
+3.5%
7.3%€216.50€157.28n/a24
Feb ’25€182.70
€190.86
+4.5%
7.2%€215.02€156.21€168.0024
Jan ’25€182.15
€181.14
-0.6%
8.0%€199.96€149.97€163.6524
Dec ’24€173.80
€180.35
+3.8%
8.2%€200.77€150.58€179.7024
Nov ’24€164.55
€187.68
+14.1%
8.5%€208.78€155.88€168.3024
Oct ’24€178.10
€189.19
+6.2%
8.0%€214.18€157.06€153.5524
Sep ’24€176.70
€180.57
+2.2%
7.7%€204.62€150.05€154.1025
Aug ’24€185.55
€180.57
-2.7%
7.7%€204.62€150.05€159.9025
Jul ’24€165.20
€174.13
+5.4%
7.1%€192.44€148.46€147.7025
Jun ’24€157.35
€176.45
+12.1%
7.1%€196.50€151.58€146.5025
May ’24€152.30
€170.77
+12.1%
6.8%€184.79€147.47€152.4024
Apr ’24€161.34
€175.49
+8.8%
7.3%€190.72€148.54€184.1523
Mar ’24€169.58
€180.60
+6.5%
7.4%€201.89€152.83€186.2023
Feb ’24€177.38
€175.78
-0.9%
7.3%€196.94€149.09€182.7023
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€184.01
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 00:59
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

J.B. Hunt Transport Services, Inc. wird von 44 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John EadeArgus Research Company
Garrett HollandBaird
Ishan MajumdarBaptista Research