J.B. Hunt Transport Services Valuierung
Ist JBHT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von JBHT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: JBHT (€179.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€111.4) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: JBHT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JBHT zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da JBHT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist JBHT's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 33.4x |
| Ergebnis | US$568.97m |
| Marktanteil | US$18.99b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13.2x |
| PEG-Verhältnis | 2.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von JBHT im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 35.9x | ||
XPO XPO | 47.6x | 18.3% | US$17.6b |
UHAL U-Haul Holding | 29.1x | n/a | US$12.6b |
TFII TFI International | 26.9x | 23.2% | CA$17.7b |
SAIA Saia | 40x | 14.2% | US$14.8b |
JBHT J.B. Hunt Transport Services | 33.4x | 16.1% | €19.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JBHT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von JBHT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Transportation?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: JBHT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.4x) mit dem European Transportation Branchendurchschnitt (12.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von JBHT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 33.4x |
| Faires PE Verhältnis | 27.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JBHT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €179.60 | €181.65 +1.1% | 8.6% | €214.97 | €150.57 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €168.30 | €174.33 +3.6% | 7.3% | €194.86 | €146.84 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €153.55 | €162.90 +6.1% | 8.9% | €189.50 | €135.61 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €154.10 | €167.27 +8.5% | 9.9% | €193.82 | €133.20 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €159.90 | €167.27 +4.6% | 9.9% | €193.82 | €133.20 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €147.70 | €176.31 +19.4% | 8.1% | €203.42 | €151.16 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €146.50 | €175.40 +19.7% | 8.0% | €200.49 | €148.99 | n/a | 21 |
| May ’25 | €152.40 | €179.69 +17.9% | 8.2% | €204.59 | €151.34 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €184.15 | €193.08 +4.9% | 7.6% | €217.85 | €158.27 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | €186.20 | €192.75 +3.5% | 7.3% | €216.50 | €157.28 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €182.70 | €190.86 +4.5% | 7.2% | €215.02 | €156.21 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €182.15 | €181.14 -0.6% | 8.0% | €199.96 | €149.97 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €173.80 | €180.35 +3.8% | 8.2% | €200.77 | €150.58 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €164.55 | €187.68 +14.1% | 8.5% | €208.78 | €155.88 | €168.30 | 24 |
| Oct ’24 | €178.10 | €189.19 +6.2% | 8.0% | €214.18 | €157.06 | €153.55 | 24 |
| Sep ’24 | €176.70 | €180.57 +2.2% | 7.7% | €204.62 | €150.05 | €154.10 | 25 |
| Aug ’24 | €185.55 | €180.57 -2.7% | 7.7% | €204.62 | €150.05 | €159.90 | 25 |
| Jul ’24 | €165.20 | €174.13 +5.4% | 7.1% | €192.44 | €148.46 | €147.70 | 25 |
| Jun ’24 | €157.35 | €176.45 +12.1% | 7.1% | €196.50 | €151.58 | €146.50 | 25 |
| May ’24 | €152.30 | €170.77 +12.1% | 6.8% | €184.79 | €147.47 | €152.40 | 24 |
| Apr ’24 | €161.34 | €175.49 +8.8% | 7.3% | €190.72 | €148.54 | €184.15 | 23 |
| Mar ’24 | €169.58 | €180.60 +6.5% | 7.4% | €201.89 | €152.83 | €186.20 | 23 |
| Feb ’24 | €177.38 | €175.78 -0.9% | 7.3% | €196.94 | €149.09 | €182.70 | 23 |
| Jan ’24 | €164.62 | €177.26 +7.7% | 7.4% | €214.73 | €148.80 | €182.15 | 23 |
| Dec ’23 | €173.34 | €182.66 +5.4% | 7.3% | €220.66 | €152.91 | €173.80 | 23 |
| Nov ’23 | €172.90 | €188.83 +9.2% | 7.4% | €230.81 | €158.55 | €164.55 | 23 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.