Old Dominion Freight Line, Inc.

NasdaqGS:ODFL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$44.1b

Old Dominion Freight Line Valuierung

Ist ODFL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ODFL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$153.64
Fair Value
34.3% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ODFL ($206.34) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($153.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ODFL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ODFL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ODFL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ODFL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ODFL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ODFL's PE?
PE-Verhältnis37.1x
ErgebnisUS$1.19b
MarktanteilUS$44.05b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ODFL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ODFL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35.6x
JBHT J.B. Hunt Transport Services
29.9x13.4%US$17.1b
XPO XPO
44.1x18.8%US$17.1b
UHAL U-Haul Holding
32.5x23.4%US$13.2b
SAIA Saia
35.7x13.6%US$12.9b
ODFL Old Dominion Freight Line
37.1x9.6%US$44.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ODFL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (37.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ODFL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Transportation?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ODFL 37.1xBranchendurchschnittswert 29.9xNo. of Companies4PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ODFL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37.1x) mit dem US Transportation Branchendurchschnitt (29.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ODFL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ODFL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis37.1x
Faires PE Verhältnis18.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ODFL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ODFL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$206.34
US$199.72
-3.2%
10.5%US$240.00US$155.00n/a21
Feb ’26US$185.61
US$198.34
+6.9%
10.6%US$240.00US$155.00n/a21
Jan ’26US$176.40
US$203.91
+15.6%
12.1%US$241.00US$155.00n/a21
Dec ’25US$225.14
US$197.82
-12.1%
12.7%US$241.00US$155.00n/a21
Nov ’25US$200.98
US$190.34
-5.3%
9.1%US$218.00US$155.00n/a21
Oct ’25US$194.75
US$195.46
+0.4%
10.4%US$228.00US$155.00n/a21
Sep ’25US$192.80
US$196.80
+2.1%
10.0%US$228.00US$155.00n/a21
Aug ’25US$203.20
US$196.80
-3.2%
10.0%US$228.00US$155.00n/a21
Jul ’25US$178.70
US$195.94
+9.6%
10.0%US$235.00US$152.00n/a21
Jun ’25US$175.25
US$206.30
+17.7%
10.5%US$245.00US$152.00n/a19
May ’25US$182.49
US$207.03
+13.4%
10.7%US$245.00US$152.00n/a20
Apr ’25US$218.12
US$204.69
-6.2%
11.5%US$257.50US$147.00n/a18
Mar ’25US$222.14
US$202.72
-8.7%
12.0%US$257.50US$147.00n/a18
Feb ’25US$196.10
US$201.55
+2.8%
12.1%US$245.00US$141.00US$185.6119
Jan ’25US$202.67
US$197.87
-2.4%
10.1%US$223.50US$141.00US$176.4019
Dec ’24US$202.87
US$202.03
-0.4%
10.6%US$245.00US$141.00US$225.1420
Nov ’24US$195.33
US$203.05
+4.0%
11.6%US$245.00US$137.50US$200.9820
Oct ’24US$204.57
US$204.18
-0.2%
13.6%US$237.50US$137.50US$194.7520
Sep ’24US$217.94
US$202.52
-7.1%
13.7%US$237.50US$131.50US$192.8021
Aug ’24US$206.32
US$202.19
-2.0%
13.8%US$237.50US$131.50US$203.2021
Jul ’24US$184.88
US$162.32
-12.2%
11.5%US$195.50US$112.00US$178.7019
Jun ’24US$158.83
US$160.08
+0.8%
10.5%US$192.50US$111.50US$175.2519
May ’24US$158.87
US$162.97
+2.6%
10.2%US$192.50US$111.50US$182.4918
Apr ’24US$170.42
US$174.21
+2.2%
12.9%US$202.50US$108.50US$218.1217
Mar ’24US$169.31
US$176.36
+4.2%
13.7%US$212.50US$108.50US$222.1418
Feb ’24US$183.81
US$160.00
-13.0%
17.2%US$200.00US$100.50US$196.1017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$199.72
Fair Value
3.3% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/16 11:41
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Old Dominion Freight Line, Inc. wird von 38 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John EadeArgus Research Company
Garrett HollandBaird
Ishan MajumdarBaptista Research