Old Dominion Freight Line, Inc.

NasdaqGS:ODFL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$42.5b

Old Dominion Freight Line Valuierung

Ist ODFL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ODFL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: ODFL ($204.52) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($158.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ODFL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ODFL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ODFL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ODFL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ODFL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ODFL's PE?
PE-Verhältnis38.9x
ErgebnisUS$1.09b
MarktanteilUS$42.52b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ODFL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ODFL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.4x
JBHT J.B. Hunt Transport Services
38.2x14.08%US$25.8b
FDXF FedEx Freight Holding Company
31.1x14.96%US$20.7b
XPO XPO
57x19.71%US$23.1b
R Ryder System
19.2x14.14%US$9.6b
ODFL Old Dominion Freight Line
38.9x11.11%US$42.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ODFL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (38.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.4x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ODFL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Transportation?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LYFT Lyft
2.3x-53.70%US$6.58b
HXHX Haoxin Holdings
1.8xn/aUS$6.95m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ODFL 38.9xBranchendurchschnittswert 34.4xNo. of Companies3PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ODFL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38.9x) mit dem US Transportation Branchendurchschnitt (34.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ODFL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ODFL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38.9x
Faires PE Verhältnis23.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ODFL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ODFL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$204.52
US$232.14
+13.50%
11.60%US$280.00US$156.00n/a22
Aug ’27US$212.14
US$231.50
+9.13%
12.03%US$280.00US$156.00n/a22
Jul ’27US$217.96
US$224.41
+2.96%
10.33%US$260.00US$155.00n/a22
Jun ’27US$228.53
US$212.64
-6.95%
9.63%US$240.00US$155.00n/a22
May ’27US$205.81
US$211.00
+2.52%
10.43%US$240.00US$155.00n/a24
Apr ’27US$199.63
US$199.29
-0.17%
10.46%US$232.00US$155.00n/a24
Mar ’27US$203.05
US$197.08
-2.94%
10.76%US$232.00US$155.00n/a24
Feb ’27US$173.20
US$167.79
-3.12%
11.87%US$196.00US$114.00n/a24
Jan ’27US$156.80
US$157.54
+0.47%
10.00%US$190.00US$114.00n/a24
Dec ’26US$139.67
US$155.29
+11.18%
9.35%US$181.00US$114.00n/a24
Nov ’26US$140.42
US$156.95
+11.78%
7.81%US$181.00US$138.00n/a22
Oct ’26US$139.24
US$160.19
+15.05%
8.78%US$195.00US$129.00n/a21
Sep ’26US$150.97
US$161.24
+6.80%
8.34%US$195.00US$129.00n/a21
Aug ’26US$141.85
US$161.82
+14.08%
8.28%US$195.00US$129.00US$212.1422
Jul ’26US$168.45
US$167.61
-0.50%
7.73%US$200.00US$144.00US$217.9623
Jun ’26US$160.17
US$167.74
+4.72%
7.93%US$190.00US$134.00US$228.5322
May ’26US$150.56
US$167.01
+10.93%
7.71%US$190.00US$134.00US$205.8122
Apr ’26US$167.09
US$191.18
+14.42%
12.71%US$240.00US$155.00US$199.6323
Mar ’26US$176.50
US$200.05
+13.34%
10.45%US$240.00US$155.00US$203.0521
Feb ’26US$185.61
US$198.34
+6.86%
10.59%US$240.00US$155.00US$173.2021
Jan ’26US$176.40
US$203.91
+15.60%
12.12%US$241.00US$155.00US$156.8021
Dec ’25US$225.14
US$197.82
-12.14%
12.74%US$241.00US$155.00US$139.6721
Nov ’25US$200.98
US$190.34
-5.29%
9.09%US$218.00US$155.00US$140.4221
Oct ’25US$194.75
US$195.46
+0.37%
10.37%US$228.00US$155.00US$139.2421
Sep ’25US$192.80
US$196.80
+2.07%
10.02%US$228.00US$155.00US$150.9721
Aug ’25US$203.20
US$196.80
-3.15%
10.02%US$228.00US$155.00US$141.8521
US$232.14
Fair Value
11.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
22
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/08/20 13:58
Aktienkurs zum Tagesende2026/08/20 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Old Dominion Freight Line, Inc. wird von 35 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John EadeArgus Research Company
Daniel MooreBaird
Brandon OglenskiBarclays