Analog Devices Valuierung
Ist ADI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ADI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ADI (€196.88) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€259.44) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ADI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADI zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ADI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ADI's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 61.9x |
| Ergebnis | US$1.66b |
| Marktanteil | US$102.45b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 11.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 24.8x |
| PEG-Verhältnis | 2.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ADI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 81.7x | ||
A000660 SK hynix | 49.1x | 50.4% | ₩122.7t |
MU Micron Technology | 137.3x | 31.5% | US$106.8b |
NXPI NXP Semiconductors | 20.3x | 9.7% | US$55.2b |
AMD Advanced Micro Devices | 119.9x | 40.5% | US$218.9b |
ADI Analog Devices | 61.9x | 25.7% | €102.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ADI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (61.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (81.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ADI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: ADI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (61.9x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (14.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ADI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 61.9x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ADI für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €196.88 | €240.52 +22.2% | 8.7% | €277.83 | €199.76 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | €208.45 | €233.10 +11.8% | 9.2% | €269.84 | €180.47 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | €202.30 | €229.46 +13.4% | 9.2% | €265.47 | €177.55 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | €210.60 | €231.67 +10.0% | 8.7% | €265.62 | €177.65 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | €209.45 | €235.72 +12.5% | 8.5% | €264.11 | €182.84 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | €209.35 | €230.82 +10.3% | 9.6% | €261.72 | €181.18 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | €210.60 | €230.08 +9.2% | 10.0% | €262.40 | €181.65 | n/a | 27 |
| May ’25 | €189.30 | €198.33 +4.8% | 7.2% | €237.29 | €172.83 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | €183.10 | €193.10 +5.5% | 6.2% | €210.59 | €169.39 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | €179.30 | €195.33 +8.9% | 6.1% | €212.80 | €171.16 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | €174.60 | €190.70 +9.2% | 6.7% | €212.04 | €161.33 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | €180.45 | €187.06 +3.7% | 6.1% | €206.10 | €160.30 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | €168.10 | €185.21 +10.2% | 5.6% | €201.72 | €160.46 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | €148.55 | €189.22 +27.4% | 6.1% | €207.88 | €165.36 | €208.45 | 27 |
| Oct ’24 | €166.30 | €187.26 +12.6% | 5.9% | €205.63 | €163.57 | €202.30 | 26 |
| Sep ’24 | €167.85 | €185.64 +10.6% | 5.9% | €203.57 | €161.93 | €210.60 | 26 |
| Aug ’24 | €181.20 | €187.30 +3.4% | 6.4% | €212.63 | €158.34 | €209.45 | 26 |
| Jul ’24 | €177.90 | €187.52 +5.4% | 6.0% | €214.67 | €159.86 | €209.35 | 26 |
| Jun ’24 | €167.10 | €192.05 +14.9% | 6.5% | €219.07 | €163.14 | €210.60 | 26 |
| May ’24 | €159.20 | €198.50 +24.7% | 8.0% | €228.81 | €159.53 | €189.30 | 27 |
| Apr ’24 | €180.04 | €203.69 +13.1% | 8.2% | €236.74 | €165.06 | €183.10 | 28 |
| Mar ’24 | €172.54 | €203.69 +18.1% | 8.2% | €236.74 | €165.06 | €179.30 | 28 |
| Feb ’24 | €158.82 | €177.98 +12.1% | 6.6% | €197.03 | €146.62 | €174.60 | 28 |
| Jan ’24 | €152.22 | €183.69 +20.7% | 8.0% | €207.55 | €136.79 | €180.45 | 28 |
| Dec ’23 | €162.90 | €183.38 +12.6% | 7.9% | €209.00 | €137.75 | €168.10 | 27 |
| Nov ’23 | €147.30 | €191.47 +30.0% | 10.6% | €222.84 | €141.81 | €148.55 | 25 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
JinkoSolar Holding
US$1.1b
Engages in the design, development, production, and marketing of photovoltaic products.
JKS
US$20.20
7D
-7.3%
1Y
-34.5%
Soitec
€2.4b
Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.
SOI
€68.40
7D
-1.7%
1Y
n/a
STMicroelectronics
€21.7b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
STMI
€24.47
7D
-0.9%
1Y
-41.6%