Prologis, Inc.

WBAG:PRLD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €105.1b

Prologis Valuierung

Ist PRLD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PRLD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PRLD (€112) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€165.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PRLD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PRLD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PRLD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PRLD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PRLD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PRLD's PE?
PE-Verhältnis35.4x
ErgebnisUS$3.08b
MarktanteilUS$110.96b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PRLD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PRLD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt44.3x
REXR Rexford Industrial Realty
35.2x12.4%US$9.7b
EGP EastGroup Properties
36.9x10.0%US$8.6b
A17U CapitaLand Ascendas REIT
82x23.0%S$11.5b
FR First Industrial Realty Trust
23.2x-6.1%US$7.4b
PRLD Prologis
35.4x4.1%€111.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PRLD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (44.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PRLD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrial REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PRLD 35.4xBranchendurchschnittswert 19.5xNo. of Companies11PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PRLD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.4x) mit dem European Industrial REITs Branchendurchschnitt (16.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PRLD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PRLD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PRLD für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PRLD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€112.00
€125.08
+11.7%
7.6%€145.76€112.63n/a20
Nov ’25€105.34
€124.00
+17.7%
6.8%€142.67€111.17n/a20
Oct ’25€112.24
€120.78
+7.6%
6.9%€137.78€107.36n/a21
Sep ’25€113.20
€121.29
+7.1%
7.1%€138.55€107.96n/a21
Aug ’25€117.96
€125.38
+6.3%
8.6%€144.30€108.23n/a20
Jul ’25€104.02
€121.49
+16.8%
8.6%€143.08€104.06n/a21
Jun ’25€100.78
€120.71
+19.8%
8.4%€141.96€103.24n/a21
May ’25€96.34
€125.31
+30.1%
8.7%€144.27€104.92n/a21
Apr ’25€120.10
€133.04
+10.8%
5.3%€150.50€118.18n/a21
Mar ’25€122.80
€134.08
+9.2%
5.9%€151.35€116.06n/a22
Feb ’25€117.40
€131.68
+12.2%
6.6%€150.38€115.33n/a22
Jan ’25€122.30
€124.11
+1.5%
8.3%€142.13€107.73n/a22
Dec ’24€107.40
€121.71
+13.3%
7.3%€140.54€108.60n/a22
Nov ’24€96.25
€127.05
+32.0%
7.7%€145.87€112.72€105.3422
Oct ’24€106.40
€135.37
+27.2%
9.5%€180.63€116.05€112.2422
Sep ’24€115.80
€129.33
+11.7%
6.4%€147.60€112.98€113.2022
Aug ’24€113.00
€128.56
+13.8%
6.4%€146.95€112.48€117.9622
Jul ’24€110.70
€129.71
+17.2%
7.1%€155.79€113.63€104.0222
Jun ’24€115.20
€134.90
+17.1%
9.9%€180.59€116.03€100.7823
May ’24€109.60
€130.30
+18.9%
9.8%€175.15€112.53€96.3424
Apr ’24€113.54
€130.47
+14.9%
9.6%€178.04€114.39€120.1023
Mar ’24€113.82
€130.78
+14.9%
10.1%€178.78€114.86€122.8022
Feb ’24€117.44
€129.75
+10.5%
10.3%€177.54€114.07€117.4021
Jan ’24€107.82
€129.61
+20.2%
12.2%€182.08€110.38€122.3021
Dec ’23€111.80
€131.39
+17.5%
12.8%€187.31€113.55€107.4021
Nov ’23€110.82
€136.67
+23.3%
13.3%€195.39€118.45€96.2521

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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