Equinix, Inc.

WBAG:EQIX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €89.5b

Equinix Valuierung

Ist EQIX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EQIX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EQIX (€930.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€1577.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EQIX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EQIX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EQIX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EQIX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EQIX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EQIX's PE?
PE-Verhältnis89.4x
ErgebnisUS$1.06b
MarktanteilUS$94.47b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EQIX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EQIX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt68.4x
DLR Digital Realty Trust
161.7x21.1%US$66.0b
AJBU Keppel DC REIT
25.4x13.5%S$3.8b
AMT American Tower
50.3x20.0%US$97.8b
PSA Public Storage
36.2x6.9%US$61.7b
EQIX Equinix
89.4x15.1%€94.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EQIX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (89.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (68.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EQIX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Specialized REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EQIX 89.4xBranchendurchschnittswert 19.3xNo. of Companies7PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EQIX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (89.4x) mit dem Global Specialized REITs Branchendurchschnitt (19.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EQIX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EQIX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis89.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EQIX für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EQIX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€930.80
€935.72
+0.5%
8.1%€1,032.78€718.21n/a23
Nov ’25€825.80
€889.30
+7.7%
7.5%€997.55€696.91n/a23
Oct ’25€797.60
€822.73
+3.2%
9.5%€921.47€606.18n/a24
Sep ’25€739.20
€806.95
+9.2%
9.5%€911.37€599.54n/a23
Aug ’25€746.00
€826.07
+10.7%
9.2%€940.03€618.39n/a23
Jul ’25€702.60
€840.07
+19.6%
9.7%€949.93€624.90n/a23
Jun ’25€701.60
€834.29
+18.9%
9.9%€941.87€619.60n/a22
May ’25€664.80
€854.34
+28.5%
10.2%€955.94€626.99n/a22
Apr ’25€760.00
€853.43
+12.3%
8.8%€945.54€648.90n/a22
Mar ’25€825.80
€838.65
+1.6%
8.8%€943.70€647.64n/a22
Feb ’25€767.00
€793.89
+3.5%
8.5%€899.60€578.91n/a22
Jan ’25€736.20
€777.53
+5.6%
8.9%€886.29€570.34n/a22
Dec ’24€752.40
€764.76
+1.6%
9.1%€882.05€578.84n/a23
Nov ’24€701.40
€777.92
+10.9%
9.4%€871.42€596.74€825.8021
Oct ’24€690.80
€789.07
+14.2%
10.1%€887.25€595.92€797.6020
Sep ’24€727.80
€763.44
+4.9%
10.4%€860.24€577.77€739.2020
Aug ’24€735.20
€741.51
+0.9%
9.7%€829.74€565.32€746.0021
Jul ’24€711.80
€736.62
+3.5%
9.3%€820.98€565.56€702.6021
Jun ’24€698.40
€736.89
+5.5%
8.4%€829.03€580.13€701.6021
May ’24€647.60
€707.07
+9.2%
8.7%€806.47€529.13€664.8023
Apr ’24€656.30
€718.80
+9.5%
8.9%€819.03€537.37€760.0023
Mar ’24€633.80
€726.42
+14.6%
8.9%€829.10€543.98€825.8023
Feb ’24€666.00
€682.80
+2.5%
8.8%€806.53€518.87€767.0024
Jan ’24€619.40
€693.19
+11.9%
10.0%€836.03€537.85€736.2024
Dec ’23€668.00
€688.47
+3.1%
9.4%€842.60€552.05€752.4022
Nov ’23€563.90
€711.69
+26.2%
14.5%€991.90€555.46€701.4022

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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