alstria office REIT-AG Valuierung
Ist AOX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AOX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AOX (€6.96) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€7.39) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AOX unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AOX zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da AOX unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist AOX's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 5.1x |
| Vertrieb | €240.21m |
| Marktanteil | €1.24b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 14.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 20.3x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von AOX im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 5.3x | ||
PDM Piedmont Office Realty Trust | 2x | 0.8% | US$1.2b |
DEA Easterly Government Properties | 4.2x | 8.9% | US$1.4b |
2778 Champion Real Estate Investment Trust | 4.2x | 0.4% | HK$10.4b |
3234 Mori Hills REIT Investment | 10.8x | -2.0% | JP¥240.5b |
AOX alstria office REIT-AG | 5.1x | -1.5% | €1.2b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AOX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AOX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Office REITs?
| 3 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: AOX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (5.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Office REITs (8.3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AOX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 5.1x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von AOX für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €6.96 | €5.45 -21.7% | 37.6% | €7.50 | €3.40 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €6.90 | €5.45 -21.0% | 37.6% | €7.50 | €3.40 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €5.98 | €5.45 -8.9% | 37.6% | €7.50 | €3.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €3.56 | €5.55 +55.9% | 35.1% | €7.50 | €3.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €3.45 | €5.55 +60.9% | 35.1% | €7.50 | €3.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €3.41 | €5.55 +62.8% | 35.1% | €7.50 | €3.60 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €3.50 | €5.55 +58.6% | 35.1% | €7.50 | €3.60 | n/a | 2 |
| May ’25 | €3.57 | €5.55 +55.5% | 35.1% | €7.50 | €3.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €3.39 | €5.55 +64.0% | 35.1% | €7.50 | €3.60 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €3.58 | €5.55 +55.0% | 35.1% | €7.50 | €3.60 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €3.53 | €5.55 +57.2% | 35.1% | €7.50 | €3.60 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €3.63 | €5.55 +53.1% | 35.1% | €7.50 | €3.60 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €4.62 | €5.55 +20.3% | 35.1% | €7.50 | €3.60 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €3.52 | €7.45 +111.6% | 0.7% | €7.50 | €7.40 | €6.90 | 2 |
| Oct ’24 | €3.71 | €7.45 +100.8% | 0.7% | €7.50 | €7.40 | €5.98 | 2 |
| Sep ’24 | €4.76 | €7.45 +56.5% | 0.7% | €7.50 | €7.40 | €3.56 | 2 |
| Aug ’24 | €5.04 | €13.70 +171.8% | 46.0% | €20.00 | €7.40 | €3.45 | 2 |
| Jul ’24 | €4.96 | €13.70 +176.5% | 46.0% | €20.00 | €7.40 | €3.41 | 2 |
| Jun ’24 | €5.01 | €13.70 +173.5% | 46.0% | €20.00 | €7.40 | €3.50 | 2 |
| May ’24 | €6.04 | €14.75 +144.2% | 35.6% | €20.00 | €9.50 | €3.57 | 2 |
| Apr ’24 | €6.12 | €14.75 +141.2% | 35.6% | €20.00 | €9.50 | €3.39 | 2 |
| Mar ’24 | €7.41 | €15.00 +102.6% | 28.7% | €20.00 | €9.50 | €3.58 | 3 |
| Feb ’24 | €7.59 | €15.00 +97.8% | 28.7% | €20.00 | €9.50 | €3.53 | 3 |
| Jan ’24 | €7.80 | €15.00 +92.4% | 28.7% | €20.00 | €9.50 | €3.63 | 3 |
| Dec ’23 | €7.33 | €15.00 +104.6% | 28.7% | €20.00 | €9.50 | €4.62 | 3 |
| Nov ’23 | €8.73 | €16.03 +83.7% | 19.0% | €20.00 | €12.60 | €3.52 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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