alstria office REIT-AG

WBAG:AOX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €1.4b

alstria office REIT-AG Valuierung

Ist AOX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AOX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AOX (€7.68) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€7.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AOX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AOX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AOX unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AOX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AOX durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AOX's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.7x
Vertrieb€240.21m
Marktanteil€1.37b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AOX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AOX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.2x
DEA Easterly Government Properties
3.9x8.2%US$1.3b
3234 Mori Hills REIT Investment
10.6x-2.0%JP¥235.3b
JBGS JBG SMITH Properties
2.3x-13.4%US$1.5b
GPE Great Portland Estates
7.8x3.2%UK£1.2b
AOX alstria office REIT-AG
5.7x-1.5%€1.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AOX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AOX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Office REITs?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
AOX 5.7xBranchendurchschnittswert 7.8xNo. of Companies3PS048121620+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AOX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (5.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Office REITs (7.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AOX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AOX PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.7x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von AOX für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AOX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€7.68
€7.30
-4.9%
2.7%€7.50€7.10n/a2
Dec ’25€7.04
€7.30
+3.7%
2.7%€7.50€7.10n/a2
Nov ’25€6.90
€5.45
-21.0%
37.6%€7.50€3.40n/a2
Oct ’25€5.98
€5.45
-8.9%
37.6%€7.50€3.40n/a2
Sep ’25€3.56
€5.55
+55.9%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Aug ’25€3.45
€5.55
+60.9%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Jul ’25€3.41
€5.55
+62.8%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Jun ’25€3.50
€5.55
+58.6%
35.1%€7.50€3.60n/a2
May ’25€3.57
€5.55
+55.5%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Apr ’25€3.39
€5.55
+64.0%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Mar ’25€3.58
€5.55
+55.0%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Feb ’25€3.53
€5.55
+57.2%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Jan ’25€3.63
€5.55
+53.1%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Dec ’24€4.62
€5.55
+20.3%
35.1%€7.50€3.60€7.042
Nov ’24€3.52
€7.45
+111.6%
0.7%€7.50€7.40€6.902
Oct ’24€3.71
€7.45
+100.8%
0.7%€7.50€7.40€5.982
Sep ’24€4.76
€7.45
+56.5%
0.7%€7.50€7.40€3.562
Aug ’24€5.04
€13.70
+171.8%
46.0%€20.00€7.40€3.452
Jul ’24€4.96
€13.70
+176.5%
46.0%€20.00€7.40€3.412
Jun ’24€5.01
€13.70
+173.5%
46.0%€20.00€7.40€3.502
May ’24€6.04
€14.75
+144.2%
35.6%€20.00€9.50€3.572
Apr ’24€6.12
€14.75
+141.2%
35.6%€20.00€9.50€3.392
Mar ’24€7.41
€15.00
+102.6%
28.7%€20.00€9.50€3.583
Feb ’24€7.59
€15.00
+97.8%
28.7%€20.00€9.50€3.533
Jan ’24€7.80
€15.00
+92.4%
28.7%€20.00€9.50€3.633
Dec ’23€7.33
€15.00
+104.6%
28.7%€20.00€9.50€4.623

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 13:51
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

alstria office REIT-AG wird von 23 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Andre RemkeBaader Helvea Equity Research
Aaron GuyBarclays