Thermo Fisher Scientific Valuierung

Ist TMOF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TMOF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TMOF (€516.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€775.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TMOF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TMOF zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

TMOF's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag5.7x
Unternehmenswert/EBITDA23x
PEG-Verhältnis2.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TMOF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TMOF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt42.7x
DHR Danaher
45.2x14.5%US$179.0b
A Agilent Technologies
28.4x4.1%US$39.6b
LONN Lonza Group
69x23.9%CHF 39.6b
IQV IQVIA Holdings
28.1x13.8%US$40.2b
TMOF Thermo Fisher Scientific
34.7x11.8%€214.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TMOF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42.7x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TMOF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Life Sciences?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a26.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a26.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TMOF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Life Sciences (40.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TMOF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TMOF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis34.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TMOF für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TMOF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€516.70
€603.34
+16.8%
5.5%€705.18€551.64n/a27
Nov ’25€514.60
€603.34
+17.2%
5.5%€705.18€551.64n/a27
Oct ’25€557.10
€589.09
+5.7%
5.9%€692.91€510.42n/a26
Sep ’25€550.90
€565.47
+2.6%
4.6%€616.93€505.17n/a25
Aug ’25€573.30
€585.60
+2.1%
4.4%€627.38€523.59n/a25
Jul ’25€508.30
€587.55
+15.6%
4.5%€632.59€516.72n/a25
Jun ’25€519.90
€576.65
+10.9%
4.5%€622.16€508.21n/a25
May ’25€535.90
€584.05
+9.0%
4.8%€633.20€517.22n/a26
Apr ’25€531.80
€551.83
+3.8%
5.5%€622.91€478.45n/a26
Mar ’25€530.40
€552.70
+4.2%
5.6%€624.74€479.86n/a25
Feb ’25€497.90
€538.24
+8.1%
5.8%€598.00€478.40n/a23
Jan ’25€482.00
€495.87
+2.9%
9.4%€579.71€394.02n/a25
Dec ’24€455.30
€496.69
+9.1%
8.8%€593.73€406.73n/a23
Nov ’24€415.90
€505.98
+21.7%
9.2%€600.90€411.64€514.6023
Oct ’24€480.50
€588.91
+22.6%
6.3%€656.13€492.34€557.1024
Sep ’24€517.20
€580.11
+12.2%
6.2%€641.51€481.36€550.9024
Aug ’24€496.00
€571.22
+15.2%
6.2%€634.76€472.89€573.3025
Jul ’24€476.30
€576.14
+21.0%
7.2%€641.90€463.09€508.3024
Jun ’24€482.70
€584.47
+21.1%
7.2%€650.58€469.35€519.9023
May ’24€489.80
€577.80
+18.0%
7.2%€644.11€458.14€535.9022
Apr ’24€525.00
€607.25
+15.7%
7.1%€665.35€472.58€531.8022
Mar ’24€505.10
€607.25
+20.2%
7.1%€665.35€472.58€530.4022
Feb ’24€536.00
€577.55
+7.8%
8.5%€647.22€459.70€497.9019
Jan ’24€521.90
€581.30
+11.4%
8.2%€672.60€493.87€482.0022
Dec ’23€535.10
€595.86
+11.4%
8.5%€691.98€508.10€455.3020
Nov ’23€526.00
€621.68
+18.2%
8.8%€723.72€531.41€415.9020

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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