Teva Pharmaceutical Industries Limited

WBAG:TEVA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €17.7b

Teva Pharmaceutical Industries Valuierung

Ist TEVA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TEVA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TEVA (€15.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€67.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TEVA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TEVA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TEVA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TEVA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TEVA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TEVA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.1x
VertriebUS$16.77b
MarktanteilUS$18.62b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TEVA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TEVA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.3x
SDZ Sandoz Group
1.9x5.7%CHF 17.5b
BAYN Bayer
0.4x1.1%€19.9b
GALD Galderma Group
5.3x11.6%CHF 20.2b
4503 Astellas Pharma
1.6x0.7%JP¥2.9t
TEVA Teva Pharmaceutical Industries
1.1x2.5%€18.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TEVA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TEVA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?

24 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert3.2x7.3%
TEVA Teva Pharmaceutical Industries
 1.1x2.5%US$18.62b
TEVA 1.1xBranchendurchschnittswert 3.2xNo. of Companies33PS0612182430+
24 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert3.2x15.7%
TEVA Teva Pharmaceutical Industries
 1.1x65.8%US$18.62b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TEVA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Pharmaceuticals (3.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TEVA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TEVA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.1x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von TEVA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TEVA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€15.45
€21.27
+37.7%
10.8%€24.73€17.12n/a9
Nov ’25€17.20
€20.22
+17.6%
13.3%€24.10€15.76n/a9
Oct ’25€16.05
€19.19
+19.5%
14.2%€23.47€14.44n/a9
Sep ’25€17.00
€18.49
+8.8%
16.2%€21.61€13.38n/a9
Aug ’25€16.10
€18.62
+15.7%
15.8%€22.24€13.77n/a9
Jul ’25€15.10
€17.51
+15.9%
16.6%€21.49€13.55n/a10
Jun ’25€15.60
€16.47
+5.6%
15.1%€20.31€13.39n/a10
May ’25€13.25
€14.67
+10.7%
15.0%€17.71€10.25n/a10
Apr ’25€13.10
€13.87
+5.9%
15.5%€17.39€10.07n/a10
Mar ’25€12.40
€13.63
+9.9%
17.5%€17.56€10.17n/a10
Feb ’25€11.50
€12.19
+6.0%
14.6%€14.72€9.20n/a10
Jan ’25€9.36
€10.28
+9.9%
16.5%€12.82€7.33n/a11
Dec ’24€9.00
€10.08
+12.0%
16.7%€12.78€7.30n/a10
Nov ’24€8.26
€10.41
+26.1%
15.6%€13.32€7.61€17.2010
Oct ’24€9.72
€10.31
+6.1%
15.6%€13.24€7.57€16.0510
Sep ’24€9.12
€9.27
+1.6%
17.4%€12.72€7.27€17.0010
Aug ’24€7.56
€8.73
+15.5%
17.4%€12.47€7.13€16.1010
Jul ’24€6.92
€9.00
+30.0%
19.6%€12.88€6.44€15.109
Jun ’24€6.72
€9.07
+35.0%
19.3%€13.06€6.53€15.609
May ’24€7.48
€9.27
+24.0%
22.5%€12.74€6.37€13.258
Apr ’24€8.14
€9.31
+14.3%
21.1%€12.89€6.44€13.109
Mar ’24€9.36
€9.50
+1.5%
20.2%€13.11€6.55€12.4010
Feb ’24€9.68
€9.23
-4.6%
20.5%€12.00€6.46€11.5010
Jan ’24€8.66
€9.06
+4.6%
17.6%€12.26€6.60€9.3610
Dec ’23€8.36
€9.33
+11.6%
17.3%€12.50€6.73€9.0010
Nov ’23€9.20
€10.44
+13.5%
12.3%€13.18€8.11€8.2610

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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