Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

WBAG:REC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €10.8b

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica Valuierung

Ist REC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von REC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: REC (€52.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€58.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: REC unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von REC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da REC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für REC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von REC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist REC's PE?
PE-Verhältnis25.4x
Ergebnis€423.12m
Marktanteil€10.76b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von REC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für REC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.5x
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
23.5x0.3%₹1.0t
4507 Shionogi
12.2x0.3%JP¥1.9t
500124 Dr. Reddy's Laboratories
21.1x-0.8%₹1.1t
500257 Lupin
41x16.4%₹1.1t
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
25.4x11.2%€10.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: REC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von REC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
REC 25.4xBranchendurchschnittswert 19.8xNo. of Companies12PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: REC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.4x) mit dem European Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (19.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von REC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

REC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von REC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für REC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€52.35
€55.74
+6.5%
9.6%€65.00€48.00n/a10
Jan ’26€50.80
€55.74
+9.7%
9.6%€65.00€48.00n/a10
Dec ’25€51.20
€55.24
+7.9%
8.4%€63.00€48.00n/a10
Nov ’25€52.75
€55.04
+4.3%
8.2%€63.00€48.00n/a10
Oct ’25€51.30
€53.49
+4.3%
9.7%€62.00€45.00n/a10
Sep ’25€52.75
€53.49
+1.4%
9.7%€62.00€45.00n/a10
Aug ’25€50.75
€53.09
+4.6%
10.1%€62.00€45.00n/a10
Jul ’25€48.92
€52.64
+7.6%
10.8%€62.00€44.00n/a10
Jun ’25€47.48
€52.24
+10.0%
11.7%€62.00€44.00n/a10
May ’25€49.40
€52.14
+5.5%
12.0%€62.00€43.00n/a10
Apr ’25€51.90
€50.84
-2.0%
10.4%€57.00€43.00n/a10
Mar ’25€51.92
€50.04
-3.6%
12.1%€57.00€41.00n/a10
Feb ’25€51.16
€48.45
-5.3%
12.3%€57.00€41.00n/a10
Jan ’25€48.95
€48.15
-1.6%
11.6%€56.00€41.00€50.8010
Dec ’24€44.32
€48.15
+8.6%
11.6%€56.00€41.00€51.2010
Nov ’24€43.64
€47.54
+8.9%
12.5%€56.00€41.00€52.7510
Oct ’24€44.57
€47.54
+6.7%
12.5%€56.00€41.00€51.3010
Sep ’24€46.22
€46.85
+1.4%
12.9%€56.00€40.00€52.7511
Aug ’24€47.07
€46.40
-1.4%
13.2%€56.00€38.00€50.7511
Jul ’24€43.62
€45.99
+5.4%
12.2%€54.00€38.00€48.9211
Jun ’24€41.75
€45.99
+10.2%
12.2%€54.00€38.00€47.4811
May ’24€41.68
€45.20
+8.4%
11.3%€52.00€37.00€49.409
Apr ’24€39.27
€44.98
+14.5%
10.8%€51.00€37.00€51.909
Mar ’24€39.15
€44.74
+14.3%
11.5%€51.00€35.00€51.9211
Feb ’24€39.17
€45.37
+15.8%
10.4%€53.00€39.00€51.1611
Jan ’24€39.09
€44.65
+14.2%
10.2%€53.00€39.00€48.9511

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/07 07:47
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/07 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. wird von 23 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Paola SagliettiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Charles Pitman-KingBarclays
Vincent MeunierBNP Paribas Exane