Poste Italiane Valuierung
Ist PST im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von PST, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: PST (€13.29) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€11.74) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: PST über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PST zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da PST profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist PST's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 8.7x |
| Ergebnis | €1.99b |
| Marktanteil | €17.20b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 20x |
| PEG-Verhältnis | 2.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von PST im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 15.8x | ||
VIG Vienna Insurance Group | 6.6x | 8.6% | €3.7b |
POW Power Corporation of Canada | 13.3x | 9.1% | CA$30.2b |
PRU Prudential | 24.7x | 28.2% | UK£17.1b |
SLHN Swiss Life Holding | 18.7x | 3.1% | CHF 20.2b |
PST Poste Italiane | 8.7x | 4.0% | €17.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PST ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von PST zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: PST ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Insurance (11.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von PST zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 8.7x |
| Faires PE Verhältnis | 6.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PST ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €13.29 | €14.13 +6.3% | 5.9% | €15.50 | €12.20 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €13.06 | €14.05 +7.6% | 5.6% | €15.50 | €12.20 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €12.56 | €14.04 +11.8% | 6.9% | €15.50 | €11.90 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €12.59 | €14.04 +11.5% | 6.9% | €15.50 | €11.90 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €12.16 | €13.91 +14.4% | 7.5% | €15.50 | €11.90 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €12.23 | €13.73 +12.3% | 7.8% | €15.50 | €11.20 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €12.66 | €13.55 +7.0% | 7.4% | €14.80 | €11.20 | n/a | 15 |
| May ’25 | €11.91 | €13.07 +9.8% | 8.6% | €14.50 | €11.10 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €11.62 | €12.83 +10.5% | 8.3% | €14.50 | €11.10 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €10.93 | €11.78 +7.8% | 11.1% | €14.20 | €9.50 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €10.05 | €11.54 +14.9% | 11.6% | €14.20 | €9.10 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €10.30 | €11.54 +12.1% | 11.6% | €14.20 | €9.10 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €9.88 | €11.55 +17.0% | 11.6% | €14.20 | €9.10 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €9.34 | €11.51 +23.2% | 10.9% | €13.60 | €9.10 | €13.06 | 14 |
| Oct ’24 | €9.96 | €11.86 +19.1% | 9.3% | €13.80 | €9.50 | €12.56 | 14 |
| Sep ’24 | €10.30 | €11.82 +14.8% | 9.5% | €13.80 | €9.50 | €12.59 | 14 |
| Aug ’24 | €10.40 | €11.79 +13.3% | 9.8% | €13.80 | €9.50 | €12.16 | 14 |
| Jul ’24 | €9.91 | €11.45 +15.6% | 11.3% | €13.80 | €9.20 | €12.23 | 14 |
| Jun ’24 | €9.77 | €11.41 +16.9% | 11.1% | €13.80 | €9.20 | €12.66 | 14 |
| May ’24 | €9.55 | €11.71 +22.7% | 12.4% | €14.80 | €9.20 | €11.91 | 14 |
| Apr ’24 | €9.39 | €11.83 +25.9% | 12.2% | €14.80 | €9.20 | €11.62 | 14 |
| Mar ’24 | €10.04 | €11.82 +17.8% | 12.5% | €14.80 | €9.10 | €10.93 | 14 |
| Feb ’24 | €9.82 | €11.81 +20.2% | 12.6% | €14.80 | €9.10 | €10.05 | 14 |
| Jan ’24 | €9.19 | €12.02 +30.7% | 11.1% | €14.80 | €9.70 | €10.30 | 13 |
| Dec ’23 | €9.38 | €11.99 +27.9% | 11.6% | €14.80 | €9.20 | €9.88 | 13 |
| Nov ’23 | €8.83 | €12.00 +36.0% | 12.7% | €14.80 | €8.70 | €9.34 | 13 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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