Power Corporation of Canada

TSX:POW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$29.2b

Power Corporation of Canada Valuierung

Ist POW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von POW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: POW (CA$45.11) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$69.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: POW wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von POW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da POW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für POW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von POW durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist POW's PE?
PE-Verhältnis12.7x
ErgebnisCA$2.29b
MarktanteilCA$29.18b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von POW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für POW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.3x
GWO Great-West Lifeco
12x5.2%CA$43.7b
MFC Manulife Financial
14.9x13.4%CA$75.2b
SLF Sun Life Financial
13.7x6.8%CA$48.3b
IAG iA Financial
12.6x7.5%CA$12.3b
POW Power Corporation of Canada
12.7x9.1%CA$29.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: POW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von POW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Insurance?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
POW 12.7xBranchendurchschnittswert 12.8xNo. of Companies12PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: POW ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Insurance (12.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von POW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

POW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.7x
Faires PE Verhältnis14x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: POW ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für POW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$45.11
CA$49.94
+10.7%
6.1%CA$56.00CA$44.50n/a8
Dec ’25CA$47.16
CA$49.94
+5.9%
6.1%CA$56.00CA$44.50n/a8
Nov ’25CA$44.37
CA$45.13
+1.7%
6.1%CA$51.00CA$42.00n/a8
Oct ’25CA$42.52
CA$43.19
+1.6%
4.8%CA$47.50CA$40.00n/a8
Sep ’25CA$41.37
CA$43.19
+4.4%
4.8%CA$47.50CA$40.00n/a8
Aug ’25CA$39.51
CA$43.83
+10.9%
4.2%CA$47.50CA$42.00n/a9
Jul ’25CA$38.02
CA$43.78
+15.1%
4.0%CA$47.00CA$42.00n/a9
Jun ’25CA$39.57
CA$43.78
+10.6%
4.0%CA$47.00CA$42.00n/a9
May ’25CA$36.86
CA$42.28
+14.7%
5.0%CA$46.50CA$40.00n/a9
Apr ’25CA$37.88
CA$42.61
+12.5%
4.6%CA$46.50CA$40.00n/a9
Mar ’25CA$39.18
CA$41.22
+5.2%
5.8%CA$45.00CA$38.00n/a9
Feb ’25CA$39.12
CA$40.88
+4.5%
6.0%CA$45.00CA$38.00n/a8
Jan ’25CA$37.89
CA$39.88
+5.2%
4.6%CA$44.00CA$38.00n/a8
Dec ’24CA$37.73
CA$39.88
+5.7%
4.6%CA$44.00CA$38.00CA$47.168
Nov ’24CA$33.80
CA$40.50
+19.8%
4.0%CA$42.50CA$38.00CA$44.378
Oct ’24CA$34.58
CA$42.25
+22.2%
3.5%CA$45.00CA$40.00CA$42.528
Sep ’24CA$37.34
CA$42.33
+13.4%
3.3%CA$45.00CA$40.00CA$41.379
Aug ’24CA$37.91
CA$40.61
+7.1%
4.3%CA$44.00CA$38.00CA$39.519
Jul ’24CA$35.66
CA$40.28
+12.9%
4.9%CA$44.00CA$37.00CA$38.029
Jun ’24CA$35.01
CA$40.28
+15.0%
4.9%CA$44.00CA$37.00CA$39.579
May ’24CA$36.42
CA$39.67
+8.9%
4.9%CA$44.00CA$37.00CA$36.869
Apr ’24CA$34.54
CA$39.67
+14.8%
4.9%CA$44.00CA$37.00CA$37.889
Mar ’24CA$36.62
CA$37.89
+3.5%
4.0%CA$40.00CA$35.00CA$39.189
Feb ’24CA$36.14
CA$37.33
+3.3%
4.6%CA$40.00CA$35.00CA$39.129
Jan ’24CA$31.85
CA$37.17
+16.7%
6.1%CA$42.00CA$35.00CA$37.899
Dec ’23CA$33.94
CA$37.17
+9.5%
6.1%CA$42.00CA$35.00CA$37.739

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 18:41
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Power Corporation of Canada wird von 15 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John AikenBarclays
Tom MacKinnonBMO Capital Markets Equity Research
Catherine SeifertCFRA Equity Research