Great-West Lifeco Inc.

TSX:GWO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$46.3b

Great-West Lifeco Valuierung

Ist GWO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GWO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GWO (CA$49.81) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$119.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GWO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GWO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GWO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GWO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GWO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GWO's PE?
PE-Verhältnis12.8x
ErgebnisCA$3.64b
MarktanteilCA$46.29b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GWO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GWO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.9x
POW Power Corporation of Canada
13.1x9.1%CA$29.8b
SLF Sun Life Financial
13.9x6.8%CA$49.0b
MFC Manulife Financial
15.7x13.4%CA$78.9b
IAG iA Financial
13.1x7.5%CA$12.5b
GWO Great-West Lifeco
12.8x5.2%CA$46.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GWO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GWO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Insurance?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GWO 12.8xBranchendurchschnittswert 13.1xNo. of Companies15PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GWO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Insurance (12.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GWO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GWO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.8x
Faires PE Verhältnis13.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GWO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GWO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$49.81
CA$49.50
-0.6%
7.6%CA$55.00CA$41.00n/a10
Nov ’25CA$46.86
CA$47.27
+0.9%
6.1%CA$51.00CA$41.00n/a11
Oct ’25CA$46.00
CA$44.09
-4.2%
4.3%CA$47.00CA$41.00n/a11
Sep ’25CA$44.30
CA$44.20
-0.2%
4.4%CA$47.00CA$41.00n/a10
Aug ’25CA$41.32
CA$43.60
+5.5%
4.3%CA$46.00CA$40.00n/a10
Jul ’25CA$39.91
CA$44.10
+10.5%
4.2%CA$46.00CA$40.00n/a10
Jun ’25CA$40.88
CA$44.10
+7.9%
4.2%CA$46.00CA$40.00n/a10
May ’25CA$40.76
CA$43.70
+7.2%
4.1%CA$46.00CA$40.00n/a10
Apr ’25CA$43.30
CA$43.60
+0.7%
4.0%CA$46.00CA$40.00n/a10
Mar ’25CA$41.93
CA$43.40
+3.5%
5.1%CA$46.00CA$38.00n/a10
Feb ’25CA$44.59
CA$42.89
-3.8%
5.0%CA$46.00CA$38.00n/a9
Jan ’25CA$43.86
CA$41.89
-4.5%
5.1%CA$46.00CA$38.00n/a9
Dec ’24CA$43.70
CA$41.89
-4.1%
5.1%CA$46.00CA$38.00n/a9
Nov ’24CA$39.03
CA$40.67
+4.2%
4.2%CA$44.00CA$38.00CA$46.869
Oct ’24CA$38.86
CA$41.00
+5.5%
4.5%CA$44.00CA$38.00CA$46.009
Sep ’24CA$39.47
CA$41.09
+4.1%
4.7%CA$44.00CA$37.00CA$44.3011
Aug ’24CA$39.95
CA$39.70
-0.6%
3.0%CA$41.00CA$37.00CA$41.3210
Jul ’24CA$38.47
CA$39.40
+2.4%
3.4%CA$42.00CA$37.00CA$39.9110
Jun ’24CA$38.51
CA$38.91
+1.0%
5.2%CA$42.00CA$34.00CA$40.8811
May ’24CA$38.74
CA$37.70
-2.7%
3.6%CA$40.00CA$36.00CA$40.7610
Apr ’24CA$35.82
CA$37.09
+3.5%
5.7%CA$40.00CA$32.00CA$43.3011
Mar ’24CA$37.51
CA$36.91
-1.6%
5.9%CA$40.00CA$32.00CA$41.9311
Feb ’24CA$34.96
CA$34.91
-0.1%
5.0%CA$38.00CA$32.00CA$44.5911
Jan ’24CA$31.30
CA$33.30
+6.4%
8.6%CA$40.00CA$30.00CA$43.8610
Dec ’23CA$31.51
CA$33.30
+5.7%
8.6%CA$40.00CA$30.00CA$43.7010
Nov ’23CA$31.72
CA$34.70
+9.4%
10.3%CA$42.00CA$31.00CA$39.0310

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

E-L Financial

CA$5.0b

Operates as an investment and insurance holding company in Canada.

ELF

CA$1,475.00

7D

-1.7%

1Y

48.3%

Definity Financial

CA$6.6b

Offers property and casualty insurance products in Canada.

DFY

CA$59.19

7D

5.1%

1Y

58.9%

iA Financial

CA$12.5b

Provides insurance and wealth management services in Canada and the United States.

IAG

CA$133.32

7D

2.6%

1Y

50.4%