Great-West Lifeco Inc.

TSX:GWO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$36.5b

Great-West Lifeco Valuierung

Ist GWO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GWO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GWO (CA$39.23) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$102.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GWO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GWO zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

GWO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.4x
Unternehmenswert/EBITDA5.3x
PEG-Verhältnis2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GWO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GWO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12x
POW Power Corporation of Canada
9x5.0%CA$24.9b
SLF Sun Life Financial
12.5x7.6%CA$38.9b
MFC Manulife Financial
15.2x12.8%CA$64.1b
IAG iA Financial
11.3x17.8%CA$8.2b
GWO Great-West Lifeco
11.2x5.5%CA$36.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GWO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GWO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Insurance?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GWO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt North American Insurance (12.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GWO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GWO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.2x
Faires PE Verhältnis12.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GWO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GWO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$39.33
CA$44.10
+12.1%
4.2%CA$46.00CA$40.00n/a10
Jun ’25CA$40.88
CA$44.10
+7.9%
4.2%CA$46.00CA$40.00n/a10
May ’25CA$40.76
CA$43.70
+7.2%
4.1%CA$46.00CA$40.00n/a10
Apr ’25CA$43.30
CA$43.60
+0.7%
4.0%CA$46.00CA$40.00n/a10
Mar ’25CA$41.93
CA$43.40
+3.5%
5.1%CA$46.00CA$38.00n/a10
Feb ’25CA$44.59
CA$42.89
-3.8%
5.0%CA$46.00CA$38.00n/a9
Jan ’25CA$43.86
CA$41.89
-4.5%
5.1%CA$46.00CA$38.00n/a9
Dec ’24CA$43.70
CA$41.89
-4.1%
5.1%CA$46.00CA$38.00n/a9
Nov ’24CA$39.03
CA$40.67
+4.2%
4.2%CA$44.00CA$38.00n/a9
Oct ’24CA$38.86
CA$41.00
+5.5%
4.5%CA$44.00CA$38.00n/a9
Sep ’24CA$39.47
CA$41.09
+4.1%
4.7%CA$44.00CA$37.00n/a11
Aug ’24CA$39.95
CA$39.70
-0.6%
3.0%CA$41.00CA$37.00n/a10
Jul ’24CA$38.47
CA$39.40
+2.4%
3.4%CA$42.00CA$37.00n/a10
Jun ’24CA$38.51
CA$38.91
+1.0%
5.2%CA$42.00CA$34.00CA$40.8811
May ’24CA$38.74
CA$37.70
-2.7%
3.6%CA$40.00CA$36.00CA$40.7610
Apr ’24CA$35.82
CA$37.09
+3.5%
5.7%CA$40.00CA$32.00CA$43.3011
Mar ’24CA$37.51
CA$36.91
-1.6%
5.9%CA$40.00CA$32.00CA$41.9311
Feb ’24CA$34.96
CA$34.91
-0.1%
5.0%CA$38.00CA$32.00CA$44.5911
Jan ’24CA$31.30
CA$33.30
+6.4%
8.6%CA$40.00CA$30.00CA$43.8610
Dec ’23CA$31.51
CA$33.30
+5.7%
8.6%CA$40.00CA$30.00CA$43.7010
Nov ’23CA$31.72
CA$34.70
+9.4%
10.3%CA$42.00CA$31.00CA$39.0310
Oct ’23CA$29.82
CA$36.80
+23.4%
8.0%CA$42.00CA$32.00CA$38.8610
Sep ’23CA$30.65
CA$36.80
+20.1%
8.0%CA$42.00CA$32.00CA$39.4710
Aug ’23CA$31.12
CA$36.50
+17.3%
10.7%CA$42.00CA$27.00CA$39.9510
Jul ’23CA$31.43
CA$38.40
+22.2%
10.6%CA$44.00CA$28.00CA$38.4710
Jun ’23CA$33.62
CA$38.90
+15.7%
7.8%CA$44.00CA$32.00CA$38.5110

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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