Koninklijke Philips Valuierung
Ist PHIA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von PHIA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: PHIA (€24.42) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€60.36) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: PHIA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PHIA zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da PHIA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist PHIA's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 1.3x |
| Vertrieb | €18.04b |
| Marktanteil | €22.95b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 18.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von PHIA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.7x | ||
ZBH Zimmer Biomet Holdings | 3x | 4.3% | US$22.4b |
STE STERIS | 4x | 6.0% | US$21.7b |
SOON Sonova Holding | 4.9x | 6.3% | CHF 18.9b |
7733 Olympus | 3x | 5.1% | JP¥2.9t |
PHIA Koninklijke Philips | 1.3x | 4.6% | €22.9b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PHIA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.8x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von PHIA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?
| 35 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 35 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: PHIA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Medical Equipment (3.4x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von PHIA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.3x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von PHIA für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €24.42 | €28.58 +17.0% | 15.9% | €40.00 | €23.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €24.58 | €28.64 +16.5% | 15.7% | €40.00 | €23.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €29.75 | €27.86 -6.4% | 13.6% | €35.00 | €23.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €27.35 | €27.63 +1.0% | 13.4% | €35.00 | €22.24 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €26.01 | €26.64 +2.4% | 13.7% | €35.00 | €20.30 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €23.56 | €25.14 +6.7% | 15.1% | €32.88 | €19.34 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €25.09 | €25.08 -0.04% | 15.3% | €32.88 | €19.34 | n/a | 17 |
| May ’25 | €24.46 | €23.22 -5.1% | 18.3% | €32.88 | €16.92 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €18.20 | €19.63 +7.9% | 17.0% | €28.04 | €15.47 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €18.03 | €19.91 +10.4% | 16.7% | €28.04 | €15.47 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €19.01 | €20.05 +5.4% | 16.5% | €28.04 | €15.47 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €20.45 | €19.50 -4.7% | 18.6% | €28.04 | €14.50 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €18.05 | €19.08 +5.7% | 21.3% | €28.04 | €13.25 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €17.30 | €18.66 +7.9% | 23.5% | €28.04 | €11.02 | €24.58 | 18 |
| Oct ’24 | €18.56 | €18.99 +2.3% | 24.8% | €29.01 | €10.55 | €29.75 | 17 |
| Sep ’24 | €20.01 | €18.94 -5.3% | 24.3% | €29.01 | €10.55 | €27.35 | 17 |
| Aug ’24 | €18.32 | €18.82 +2.7% | 24.8% | €29.01 | €10.55 | €26.01 | 17 |
| Jul ’24 | €19.20 | €17.56 -8.5% | 25.0% | €29.01 | €10.55 | €23.56 | 16 |
| Jun ’24 | €17.35 | €17.20 -0.9% | 25.9% | €29.01 | €10.55 | €25.09 | 16 |
| May ’24 | €17.53 | €16.33 -6.9% | 27.4% | €27.77 | €8.96 | €24.46 | 17 |
| Apr ’24 | €15.41 | €14.64 -5.0% | 32.7% | €27.77 | €8.33 | €18.20 | 17 |
| Mar ’24 | €14.38 | €14.57 +1.3% | 33.8% | €27.77 | €8.33 | €18.03 | 16 |
| Feb ’24 | €14.95 | €14.57 -2.5% | 33.4% | €27.77 | €8.33 | €19.01 | 16 |
| Jan ’24 | €13.18 | €14.64 +11.1% | 33.2% | €27.77 | €8.96 | €20.45 | 16 |
| Dec ’23 | €13.42 | €14.72 +9.7% | 34.1% | €27.77 | €8.96 | €18.05 | 15 |
| Nov ’23 | €12.10 | €14.70 +21.5% | 34.2% | €27.77 | €8.96 | €17.30 | 15 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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