Koninklijke Philips N.V.

WBAG:PHIA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €22.6b

Koninklijke Philips Valuierung

Ist PHIA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PHIA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PHIA (€24.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€60.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PHIA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PHIA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PHIA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PHIA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PHIA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PHIA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.3x
Vertrieb€18.04b
Marktanteil€22.56b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PHIA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PHIA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.6x
ZBH Zimmer Biomet Holdings
2.8x4.3%US$21.1b
SOON Sonova Holding
4.7x7.0%CHF 17.5b
STE STERIS
3.8x6.0%US$20.4b
STMN Straumann Holding
7.1x8.8%CHF 18.1b
PHIA Koninklijke Philips
1.3x4.8%€22.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PHIA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PHIA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?

34 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PHIA 1.3xBranchendurchschnittswert 3.5xNo. of Companies34PS03.26.49.612.816+
34 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PHIA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Medical Equipment (3.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PHIA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PHIA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.3x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von PHIA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PHIA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€24.05
€28.78
+19.7%
15.7%€40.00€23.00n/a17
Dec ’25€25.54
€28.72
+12.4%
15.8%€40.00€23.00n/a17
Nov ’25€24.58
€28.64
+16.5%
15.7%€40.00€23.00n/a17
Oct ’25€29.75
€27.86
-6.4%
13.6%€35.00€23.00n/a17
Sep ’25€27.35
€27.63
+1.0%
13.4%€35.00€22.24n/a17
Aug ’25€26.01
€26.64
+2.4%
13.7%€35.00€20.30n/a17
Jul ’25€23.56
€25.14
+6.7%
15.1%€32.88€19.34n/a17
Jun ’25€25.09
€25.08
-0.04%
15.3%€32.88€19.34n/a17
May ’25€24.46
€23.22
-5.1%
18.3%€32.88€16.92n/a17
Apr ’25€18.20
€19.63
+7.9%
17.0%€28.04€15.47n/a17
Mar ’25€18.03
€19.91
+10.4%
16.7%€28.04€15.47n/a18
Feb ’25€19.01
€20.05
+5.4%
16.5%€28.04€15.47n/a18
Jan ’25€20.45
€19.50
-4.7%
18.6%€28.04€14.50n/a18
Dec ’24€18.05
€19.08
+5.7%
21.3%€28.04€13.25€25.5418
Nov ’24€17.30
€18.66
+7.9%
23.5%€28.04€11.02€24.5818
Oct ’24€18.56
€18.99
+2.3%
24.8%€29.01€10.55€29.7517
Sep ’24€20.01
€18.94
-5.3%
24.3%€29.01€10.55€27.3517
Aug ’24€18.32
€18.82
+2.7%
24.8%€29.01€10.55€26.0117
Jul ’24€19.20
€17.56
-8.5%
25.0%€29.01€10.55€23.5616
Jun ’24€17.35
€17.20
-0.9%
25.9%€29.01€10.55€25.0916
May ’24€17.53
€16.33
-6.9%
27.4%€27.77€8.96€24.4617
Apr ’24€15.41
€14.64
-5.0%
32.7%€27.77€8.33€18.2017
Mar ’24€14.38
€14.57
+1.3%
33.8%€27.77€8.33€18.0316
Feb ’24€14.95
€14.57
-2.5%
33.4%€27.77€8.33€19.0116
Jan ’24€13.18
€14.64
+11.1%
33.2%€27.77€8.96€20.4516
Dec ’23€13.42
€14.72
+9.7%
34.1%€27.77€8.96€18.0515

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 05:51
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Koninklijke Philips N.V. wird von 54 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Wim GilleABN AMRO Bank N.V.
Sumit SayalAlphaValue
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research